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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 18 289.00 | 11 304.00 | 6 985.00 | 18 289.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 289.00 | 11 304.00 | 6 985.00 | 18 289.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 524.00 | | 20 524.00 | 20 524.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 603.00 | | 35 603.00 | 35 603.00 |
072 Créances – Autres | 6 583.00 | | 6 583.00 | 6 583.00 |
084 Disponibilités | 32 916.00 | | 32 916.00 | 32 916.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 126.00 | | 103 126.00 | 103 126.00 |
110 Total général Actif | 121 415.00 | 11 304.00 | 110 111.00 | 121 415.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 013.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 113.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 954.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 74 044.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 044.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 998.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 111.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 248 623.00 | | | 248 623.00 |
222 Production stockée | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
230 Autres produits | 12.00 | | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 266 135.00 | | | 266 135.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 396.00 | | | 58 396.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 024.00 | | | -3 024.00 |
242 Autres charges externes. | 153 776.00 | | | 153 776.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 789.00 | | | 4 789.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
252 Charges sociales | 13 739.00 | | | 13 739.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 759.00 | | | 4 759.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 256 435.00 | | | 256 435.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
290 Produits exceptionnels | 220.00 | | | 220.00 |
294 Charges financières | 88.00 | | | 88.00 |
300 Charges exceptionnelles | 819.00 | | | 819.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 013.00 | | | 9 013.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 288.00 | | | 18 288.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 324.00 | | | 14 324.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 462.00 | | | 17 462.00 |