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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 217 978.00 | 42 019.00 | 175 958.00 | 217 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 885.00 | 14 502.00 | 47 383.00 | 61 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 864.00 | 56 522.00 | 223 341.00 | 279 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 754.00 | 763.00 | 156 991.00 | 157 754.00 |
BZ Autres créances | 2 021 041.00 | | 2 021 041.00 | 2 021 041.00 |
CF Disponibilités | 31 954.00 | | 31 954.00 | 31 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 211 053.00 | 763.00 | 2 210 289.00 | 2 211 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 490 917.00 | 57 285.00 | 2 433 631.00 | 2 490 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 672 344.00 | | | 1 672 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 610 274.00 | | | 610 274.00 |
DL TOTAL (I) | 2 283 718.00 | | | 2 283 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57.00 | | | 57.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 193.00 | | | 121 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 662.00 | | | 28 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 913.00 | | | 149 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 433 631.00 | | | 2 433 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 913.00 | | | 149 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 077.00 | | 140 787.00 | 139 077.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 279 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 864.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 077.00 | | 140 787.00 | 139 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 619.00 | 16 903.00 | | 39 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 619.00 | 16 903.00 | | 39 619.00 |