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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 230.00 | 230.00 | 50 000.00 | 50 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 763.00 | 4 214.00 | 8 549.00 | 12 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 268.00 | 4 444.00 | 149 824.00 | 154 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 679.00 | | 231 679.00 | 231 679.00 |
BZ Autres créances | 48 075.00 | | 48 075.00 | 48 075.00 |
CF Disponibilités | 27 011.00 | | 27 011.00 | 27 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 981.00 | | 3 981.00 | 3 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 747.00 | | 310 747.00 | 310 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 014.00 | 4 444.00 | 460 570.00 | 465 014.00 |
CU Autres participations | 91 255.00 | | 91 255.00 | 91 255.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 473.00 | 1 233.00 | | 1 473.00 |
DG Autres réserves | 27 943.00 | | | 27 943.00 |
DH Report à nouveau | | 23 442.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 593.00 | 4 741.00 | | 30 593.00 |
DL TOTAL (I) | 110 009.00 | 79 416.00 | | 110 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 652.00 | 47 376.00 | | 29 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 098.00 | 156 770.00 | | 171 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 681.00 | 8 557.00 | | 60 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 129.00 | 56 429.00 | | 89 129.00 |
EA Autres dettes | | 10 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 350 561.00 | 279 132.00 | | 350 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 570.00 | 358 548.00 | | 460 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 842.00 | 249 683.00 | | 337 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
FG Production vendue services | 417 173.00 | | 417 173.00 | 417 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 418 898.00 | | 418 898.00 | 418 898.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 447 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 568.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 421 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 321.00 | | | 25 321.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 321.00 | | | 25 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 51.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 931.00 | | | 19 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 931.00 | 51.00 | | 19 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 391.00 | -51.00 | | 5 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 529.00 | 247.00 | | 4 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 478 480.00 | 312 889.00 | | 478 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 447 887.00 | 308 148.00 | | 447 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 593.00 | 4 741.00 | | 30 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 018.00 | | 68 181.00 | 111 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 91 275.00 | 5 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 000.00 | 19 931.00 | 154 268.00 | 5 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 931.00 | 12 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 230.00 | | | 50 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 533.00 | | 28 161.00 | 4 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 255.00 | | 40 020.00 | 56 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 997.00 | 2 447.00 | | 1 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230.00 | | | 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 767.00 | 2 447.00 | | 1 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 681.00 | 60 681.00 | | 60 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 288.00 | 14 288.00 | | 14 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 700.00 | 25 700.00 | | 25 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 231 679.00 | 231 679.00 | | 231 679.00 |
VB T. V. A. | 12 223.00 | 12 223.00 | | 12 223.00 |
VC Groupe et associés | 22 145.00 | 22 145.00 | | 22 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 449.00 | 16 730.00 | 12 719.00 | 29 449.00 |
VI Groupe et associés | 171 098.00 | 171 098.00 | | 171 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 472.00 | | | 16 472.00 |
VP Divers | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 287.00 | 12 287.00 | | 12 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 981.00 | 3 981.00 | | 3 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 756.00 | 283 756.00 | | 283 756.00 |
VW T.V.A. | 43 506.00 | 43 506.00 | | 43 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 561.00 | 337 842.00 | 12 719.00 | 350 561.00 |