| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 50 677.00 | 19 448.00 | 31 229.00 | 50 677.00 |
040 Immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 527.00 | 19 448.00 | 32 079.00 | 51 527.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 62 836.00 | | 62 836.00 | 62 836.00 |
072 Créances – Autres | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
084 Disponibilités | 22 843.00 | | 22 843.00 | 22 843.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 133.00 | | 86 133.00 | 86 133.00 |
110 Total général Actif | 137 660.00 | 19 448.00 | 118 212.00 | 137 660.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 002.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -989.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 113.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 337.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 579.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 461.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 182.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 098.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 212.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 975.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 975.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 949.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 201 760.00 | 146 280.00 | | 201 760.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 316.00 | 1 876.00 | | 4 316.00 |
230 Autres produits | 95.00 | 1.00 | | 95.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 206 171.00 | 148 157.00 | | 206 171.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 609.00 | 406.00 | | 609.00 |
242 Autres charges externes. | 52 077.00 | 47 575.00 | | 52 077.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 201.00 | | | 201.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 843.00 | 1 409.00 | | 843.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 092.00 | 75 519.00 | | 113 092.00 |
252 Charges sociales | 28 785.00 | 21 079.00 | | 28 785.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 274.00 | 6 414.00 | | 11 274.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 5.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 206 681.00 | 152 408.00 | | 206 681.00 |
270 Résultat d’exploitation | -510.00 | -4 251.00 | | -510.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 30.00 | | | 30.00 |
294 Charges financières | 481.00 | 190.00 | | 481.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30.00 | | | 30.00 |
310 Bénéfice ou perte | -989.00 | -4 441.00 | | -989.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 500.00 | | | 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 075.00 | | | 7 075.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 582.00 | | | 43 582.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 975.00 | | | 7 975.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 506.00 | | | 36 506.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 437.00 | | | 5 437.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |