| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 712.00 | | 2 712.00 | 2 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 712.00 | | 12 712.00 | 12 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 425.00 | | 220 425.00 | 220 425.00 |
BZ Autres créances | 55 166.00 | | 55 166.00 | 55 166.00 |
CF Disponibilités | 172 809.00 | | 172 809.00 | 172 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 400.00 | | 448 400.00 | 448 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 112.00 | | 461 112.00 | 461 112.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 2.00 | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 11 604.00 | | | 11 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 403.00 | | | 31 403.00 |
DL TOTAL (I) | 48 507.00 | | | 48 507.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 369.00 | | | 109 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87.00 | | | 87.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 180.00 | | | 129 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 980.00 | | | 17 980.00 |
EA Autres dettes | 150 989.00 | | | 150 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 605.00 | | | 407 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 112.00 | | | 461 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 297.00 | | | 320 297.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 947 957.00 | | 947 957.00 | 947 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 947 957.00 | | 947 957.00 | 947 957.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 948 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 329 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 172.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 9 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 889 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 224.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 482.00 | | | 482.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 766.00 | | | 13 766.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 516.00 | | | 9 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 821.00 | | | 25 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 948 466.00 | | | 948 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 917 063.00 | | | 917 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 403.00 | | | 31 403.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 821.00 | | | 3 821.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 112.00 | | 2 600.00 | 10 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112.00 | | 2 600.00 | 112.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 180.00 | 129 180.00 | | 129 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 554.00 | 9 554.00 | | 9 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 989.00 | 150 989.00 | | 150 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 712.00 | | 2 712.00 | 2 712.00 |
UX Autres créances clients | 220 425.00 | 220 425.00 | | 220 425.00 |
VB T. V. A. | 16 756.00 | 16 756.00 | | 16 756.00 |
VC Groupe et associés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 369.00 | 22 061.00 | 87 308.00 | 109 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 896.00 | | | 20 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 303.00 | 275 591.00 | 2 712.00 | 278 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 605.00 | 320 297.00 | 87 308.00 | 407 605.00 |