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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 719 960.00 | | 719 960.00 | 719 960.00 |
BZ Autres créances | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 12 161.00 | | 12 161.00 | 12 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 312 161.00 | | 312 161.00 | 312 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 121.00 | | 1 032 121.00 | 1 032 121.00 |
CU Autres participations | 719 960.00 | | 719 960.00 | 719 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
DG Autres réserves | 256 088.00 | 179 065.00 | | 256 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 857.00 | 205 623.00 | | 391 857.00 |
DL TOTAL (I) | 658 835.00 | 395 578.00 | | 658 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 616.00 | 446 290.00 | | 369 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 332.00 | 780.00 | | 1 332.00 |
EA Autres dettes | 2 337.00 | 841.00 | | 2 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 285.00 | 447 911.00 | | 373 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 121.00 | 843 489.00 | | 1 032 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 415.00 | 447 911.00 | | 83 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 878.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 100.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 396 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 391 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 100.00 | 213 600.00 | | 400 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 242.00 | 7 976.00 | | 8 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 391 857.00 | 205 623.00 | | 391 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 960.00 | | 100 000.00 | 619 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 719 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 719 960.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 619 960.00 | | 100 000.00 | 619 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
VC Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369 616.00 | 79 746.00 | 289 869.00 | 369 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 962.00 | | | 75 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 285.00 | 83 415.00 | 289 869.00 | 373 285.00 |