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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 868.00 | 3 208.00 | 2 659.00 | 5 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 435.00 | 77 890.00 | 24 544.00 | 102 435.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 029.00 | 81 099.00 | 28 929.00 | 110 029.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 280 117.00 | 12 851.00 | 267 266.00 | 280 117.00 |
BZ Autres créances | 56 453.00 | | 56 453.00 | 56 453.00 |
CF Disponibilités | 139 367.00 | | 139 367.00 | 139 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 696.00 | | 2 696.00 | 2 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 636.00 | 12 851.00 | 465 784.00 | 478 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 665.00 | 93 951.00 | 494 714.00 | 588 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 186 715.00 | 146 410.00 | | 186 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 564.00 | 70 304.00 | | 27 564.00 |
DL TOTAL (I) | 218 679.00 | 221 115.00 | | 218 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 778.00 | 38 287.00 | | 21 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 677.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 790.00 | | | 32 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 687.00 | 100 740.00 | | 117 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 779.00 | 76 231.00 | | 103 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 034.00 | 217 936.00 | | 276 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 714.00 | 439 051.00 | | 494 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 981 871.00 | | 1 981 871.00 | 1 981 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 981 871.00 | | 1 981 871.00 | 1 981 871.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 994 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 885 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 513.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 302.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 957 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 833.00 | 4 200.00 | | 10 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 833.00 | 4 200.00 | | 10 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 915.00 | | | 915.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 972.00 | 2 539.00 | | 11 972.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 887.00 | 2 539.00 | | 12 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 054.00 | 1 660.00 | | -2 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 112.00 | 22 594.00 | | 7 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 005 472.00 | 1 729 537.00 | | 2 005 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 977 908.00 | 1 659 232.00 | | 1 977 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 564.00 | 70 304.00 | | 27 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 113.00 | 24 514.00 | 9 527.00 | 66 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 113.00 | 24 514.00 | 9 527.00 | 66 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 599.00 | 8 302.00 | 3 050.00 | 7 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 599.00 | 8 302.00 | 3 050.00 | 7 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 599.00 | 8 302.00 | 3 050.00 | 7 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 687.00 | 117 687.00 | | 117 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 779.00 | 103 779.00 | | 103 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 778.00 | 14 810.00 | 6 968.00 | 21 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 339 269.00 | 339 269.00 | | 339 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 949.00 | 339 269.00 | 1 680.00 | 340 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 245.00 | 236 277.00 | 6 968.00 | 243 245.00 |