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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 385 000.00 | | 385 000.00 | 385 000.00 |
BZ Autres créances | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CF Disponibilités | 21 929.00 | | 21 929.00 | 21 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 022.00 | | 22 022.00 | 22 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 022.00 | | 407 022.00 | 407 022.00 |
CU Autres participations | 385 000.00 | | 385 000.00 | 385 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
DH Report à nouveau | 42 809.00 | 46 836.00 | | 42 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 797.00 | -4 027.00 | | 19 797.00 |
DL TOTAL (I) | 340 326.00 | 320 529.00 | | 340 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 017.00 | 84 859.00 | | 64 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 679.00 | 2 168.00 | | 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 000.00 | 960.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 695.00 | 87 987.00 | | 66 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 022.00 | 408 516.00 | | 407 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 695.00 | 87 987.00 | | 66 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 675.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 675.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 514.00 | 20 000.00 | | 22 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 716.00 | 24 027.00 | | 2 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 797.00 | -4 027.00 | | 19 797.00 |