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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 230.00 | | 12 230.00 | 12 230.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 010.00 | 3 720.00 | 11 290.00 | 15 010.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 240.00 | 3 720.00 | 25 520.00 | 29 240.00 |
060 Stock marchandises | 5 843.00 | | 5 843.00 | 5 843.00 |
072 Créances – Autres | 2 786.00 | | 2 786.00 | 2 786.00 |
084 Disponibilités | 4 997.00 | | 4 997.00 | 4 997.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 626.00 | | 13 626.00 | 13 626.00 |
110 Total général Actif | 42 867.00 | 3 720.00 | 39 147.00 | 42 867.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 272.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 837.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -14 109.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 370.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 328.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 886.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 256.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 147.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 240.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 78 099.00 | | | 78 099.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 099.00 | | | 78 099.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 598.00 | | | 47 598.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 378.00 | | | -4 378.00 |
242 Autres charges externes. | 20 020.00 | | | 20 020.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 279.00 | | | 279.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 026.00 | | | 19 026.00 |
252 Charges sociales | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 603.00 | | | 88 603.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 504.00 | | | -10 504.00 |
290 Produits exceptionnels | 7.00 | | | 7.00 |
294 Charges financières | 29.00 | | | 29.00 |
300 Charges exceptionnelles | 310.00 | | | 310.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 837.00 | | | -10 837.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 125.00 | | | 28 125.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 286.00 | | | 9 286.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 237.00 | | | 6 237.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |