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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 900.00 | 2 367.00 | 9 533.00 | 11 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 507.00 | 1 034.00 | 1 473.00 | 2 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 407.00 | 3 400.00 | 11 007.00 | 14 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 350 085.00 | | 350 085.00 | 350 085.00 |
BN En cours de production de biens | 55 350.00 | | 55 350.00 | 55 350.00 |
BT Marchandises | 33 535.00 | | 33 535.00 | 33 535.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 814.00 | | 66 814.00 | 66 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 600.00 | | 23 600.00 | 23 600.00 |
BZ Autres créances | 70 900.00 | | 70 900.00 | 70 900.00 |
CF Disponibilités | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 332.00 | | 603 332.00 | 603 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 739.00 | 3 400.00 | 622 339.00 | 625 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 28 600.00 | | | 28 600.00 |
DH Report à nouveau | 26.00 | | | 26.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 330.00 | 29 626.00 | | -28 330.00 |
DL TOTAL (I) | 11 296.00 | 39 626.00 | | 11 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 919.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 854.00 | 2 000.00 | | 1 854.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 813.00 | 4 730.00 | | 35 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 511 687.00 | 306 344.00 | | 511 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 981.00 | 31 896.00 | | 58 981.00 |
EA Autres dettes | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 043.00 | 348 889.00 | | 611 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 339.00 | 388 515.00 | | 622 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 92 566.00 | 161 207.00 | 253 774.00 | 92 566.00 |
FD Production vendue biens | 397 683.00 | 840 000.00 | 1 237 683.00 | 397 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 490 249.00 | 1 001 207.00 | 1 491 457.00 | 490 249.00 |
FM Production stockée | | | 25 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 517 810.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 244 631.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 027 404.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -220 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 099.00 | |
GE Autres charges | | | 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 546 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 360.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 360.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -360.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 295.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 517 810.00 | 1 151 889.00 | | 1 517 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 546 140.00 | 1 122 263.00 | | 1 546 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 330.00 | 29 626.00 | | -28 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 400.00 | | 13 007.00 | 1 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 407.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 400.00 | | 13 007.00 | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301.00 | 3 099.00 | | 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301.00 | 3 099.00 | | 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 511 687.00 | 511 687.00 | | 511 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 980.00 | 58 980.00 | | 58 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 500.00 | 94 500.00 | | 94 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 230.00 | 575 230.00 | | 575 230.00 |