| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 170.00 | 20 793.00 | 5 377.00 | 26 170.00 |
AH Fonds commercial | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
AP Constructions | 40 644.00 | 12 486.00 | 28 158.00 | 40 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 810.00 | 9 931.00 | 6 879.00 | 16 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 654.00 | 6 598.00 | 5 056.00 | 11 654.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 583.00 | | 10 583.00 | 10 583.00 |
BF Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 162.00 | | 34 162.00 | 34 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 023.00 | 49 807.00 | 203 216.00 | 253 023.00 |
BT Marchandises | 12 440.00 | | 12 440.00 | 12 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 219.00 | | 15 219.00 | 15 219.00 |
BZ Autres créances | 32 102.00 | | 32 102.00 | 32 102.00 |
CF Disponibilités | 267 761.00 | | 267 761.00 | 267 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 783.00 | | 328 783.00 | 328 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 806.00 | 49 807.00 | 531 999.00 | 581 806.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -54 762.00 | -46 864.00 | | -54 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 687.00 | -7 898.00 | | 58 687.00 |
DL TOTAL (I) | 6 125.00 | -52 562.00 | | 6 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 735.00 | 376 535.00 | | 340 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 993.00 | 4 187.00 | | 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 671.00 | 132 526.00 | | 95 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 777.00 | 62 313.00 | | 75 777.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 699.00 | | | 12 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 874.00 | 575 561.00 | | 525 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 999.00 | 522 998.00 | | 531 999.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 875.00 | 19 932.00 | | 29 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 069.00 | 8 723.00 | | 12 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 806.00 | 11 209.00 | | 17 806.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 671.00 | 95 671.00 | | 95 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 776.00 | 181 278.00 | | 75 776.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 699.00 | 12 699.00 | | 12 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 162.00 | | 49 162.00 | 49 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340 735.00 | 60 337.00 | 272 976.00 | 340 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 364.00 | 33 364.00 | | 33 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 526.00 | 33 364.00 | 49 162.00 | 82 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 874.00 | 350 978.00 | 272 976.00 | 525 874.00 |