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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 374 344.00 | 347 652.00 | 26 692.00 | 374 344.00 |
AP Constructions | 2 390 402.00 | 1 218 489.00 | 1 171 913.00 | 2 390 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 395 044.00 | 6 847 893.00 | 2 547 151.00 | 9 395 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 785 133.00 | 3 202 989.00 | 582 144.00 | 3 785 133.00 |
AV Immobilisations en cours | 90 392.00 | | 90 392.00 | 90 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 282.00 | | 19 282.00 | 19 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 054 597.00 | 11 617 023.00 | 4 437 574.00 | 16 054 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
BT Marchandises | 46 738.00 | | 46 738.00 | 46 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 340 909.00 | 230 439.00 | 3 110 469.00 | 3 340 909.00 |
BZ Autres créances | 800 889.00 | | 800 889.00 | 800 889.00 |
CF Disponibilités | 456 290.00 | | 456 290.00 | 456 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 001 603.00 | | 2 001 603.00 | 2 001 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 705 429.00 | 230 439.00 | 6 474 990.00 | 6 705 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 760 026.00 | 11 847 462.00 | 10 912 564.00 | 22 760 026.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 282.00 | | | 19 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 450 000.00 | 3 450 000.00 | | 3 450 000.00 |
DH Report à nouveau | -597 900.00 | -6 832.00 | | -597 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -180 452.00 | -591 068.00 | | -180 452.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 406.00 | 2 673.00 | | 2 406.00 |
DL TOTAL (I) | 2 674 054.00 | 2 854 773.00 | | 2 674 054.00 |
DP Provisions pour risques | 170 816.00 | 423 373.00 | | 170 816.00 |
DR TOTAL (IV) | 170 816.00 | 423 373.00 | | 170 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 980 826.00 | 1 241 551.00 | | 980 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 544 329.00 | 1 508 718.00 | | 1 544 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 938 097.00 | 1 807 773.00 | | 1 938 097.00 |
EA Autres dettes | 875 732.00 | 44 005.00 | | 875 732.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 728 709.00 | 3 305 224.00 | | 2 728 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 067 694.00 | 7 907 271.00 | | 8 067 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 912 564.00 | 11 185 417.00 | | 10 912 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 327 467.00 | 6 840 522.00 | | 7 327 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 272 967.00 | | 272 967.00 | 272 967.00 |
FG Production vendue services | 8 607 279.00 | | 8 607 279.00 | 8 607 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 880 246.00 | | 8 880 246.00 | 8 880 246.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 524 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 405 788.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 153 394.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 987.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 797 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 135 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 819 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 870 772.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 196 733.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 170 816.00 | |
GE Autres charges | | | 47 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 402 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 636.00 | 17 681.00 | | 26 636.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 800.00 | 4 786.00 | | 4 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 267.00 | -1 500.00 | | 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 067.00 | 3 286.00 | | 5 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163 539.00 | 7 604.00 | | 163 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 539.00 | 7 604.00 | | 163 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -158 471.00 | -4 317.00 | | -158 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 422.00 | -3 900.00 | | -4 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 410 919.00 | 8 909 022.00 | | 9 410 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 591 372.00 | 9 500 090.00 | | 9 591 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -180 452.00 | -591 068.00 | | -180 452.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 205.00 | | | 10 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 409 755.00 | | 648 979.00 | 15 409 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 137.00 | 19 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 137.00 | 16 054 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 374 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 660 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 363 953.00 | | 10 391.00 | 363 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 028 583.00 | | 632 389.00 | 15 028 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 220.00 | | 6 199.00 | 17 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 746 251.00 | 870 771.00 | | 10 746 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 315 701.00 | 31 950.00 | | 315 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 430 550.00 | 838 821.00 | | 10 430 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 423 373.00 | 170 816.00 | 423 373.00 | 423 373.00 |
6T Sur comptes clients | 107 911.00 | 196 730.00 | 74 202.00 | 107 911.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 911.00 | 196 730.00 | 74 202.00 | 107 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 531 284.00 | 367 546.00 | 497 575.00 | 531 284.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 367 549.00 | 497 578.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 544 329.00 | 1 544 329.00 | | 1 544 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 966.00 | 194 966.00 | | 194 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 524 092.00 | 524 092.00 | | 524 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 875 732.00 | 875 732.00 | | 875 732.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 728 709.00 | 543 320.00 | 1 431 817.00 | 2 728 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 282.00 | | 19 282.00 | 19 282.00 |
UX Autres créances clients | 3 006 532.00 | 3 006 532.00 | | 3 006 532.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 281.00 | 12 281.00 | | 12 281.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 334 377.00 | 334 377.00 | | 334 377.00 |
VB T. V. A. | 292 876.00 | 292 876.00 | | 292 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 976 475.00 | 236 248.00 | 601 079.00 | 976 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 262 669.00 | | | 262 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 182 660.00 | 182 660.00 | | 182 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267 831.00 | 267 831.00 | | 267 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312 872.00 | 312 872.00 | | 312 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 001 603.00 | 657 741.00 | 1 343 862.00 | 2 001 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 162 682.00 | 4 799 538.00 | 1 363 144.00 | 6 162 682.00 |
VW T.V.A. | 951 208.00 | 951 208.00 | | 951 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 067 694.00 | 5 142 078.00 | 2 032 896.00 | 8 067 694.00 |