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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 26 600.00 | | 26 600.00 | 26 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 600.00 | | 26 600.00 | 26 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 709.00 | | 253 709.00 | 253 709.00 |
BZ Autres créances | 149 951.00 | | 149 951.00 | 149 951.00 |
CF Disponibilités | 306 779.00 | | 306 779.00 | 306 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 710 839.00 | | 710 839.00 | 710 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 439.00 | | 737 439.00 | 737 439.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 600.00 | | | 26 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 2 000.00 | | 3 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 58 254.00 | 86 801.00 | | 58 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 732.00 | 62 453.00 | | 92 732.00 |
DL TOTAL (I) | 183 186.00 | 151 454.00 | | 183 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 100.00 | 76 817.00 | | 49 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 843.00 | 223 334.00 | | 391 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 229.00 | 25 543.00 | | 46 229.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 30 918.00 | | |
EA Autres dettes | 42 082.00 | 2 482.00 | | 42 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 253.00 | 384 093.00 | | 554 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 439.00 | 535 547.00 | | 737 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 026.00 | 335 373.00 | | 526 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 680 542.00 | | 1 680 542.00 | 1 680 542.00 |
FG Production vendue services | 461 702.00 | | 461 702.00 | 461 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 142 244.00 | | 2 142 244.00 | 2 142 244.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 157 061.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 139 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 832 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 957.00 | |
GE Autres charges | | | 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 038 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 525.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 554.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 366.00 | | | 14 366.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 984.00 | | | 7 984.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 465.00 | 40 067.00 | | 52 465.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 449.00 | 40 067.00 | | 60 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 465.00 | 40 067.00 | | 52 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 202.00 | 40 067.00 | | 55 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 247.00 | | | 5 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 470.00 | 17 405.00 | | 27 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 217 511.00 | 1 948 041.00 | | 2 217 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 124 778.00 | 1 885 588.00 | | 2 124 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 732.00 | 62 453.00 | | 92 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 718.00 | | | 124 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 118.00 | 26 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 118.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 118.00 | | | 98 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 600.00 | | | 26 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 696.00 | 8 957.00 | 45 653.00 | 36 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 696.00 | 8 957.00 | 45 653.00 | 36 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 843.00 | 391 843.00 | | 391 843.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 022.00 | 15 022.00 | | 15 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 082.00 | 42 082.00 | | 42 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 600.00 | 26 600.00 | | 26 600.00 |
UX Autres créances clients | 253 709.00 | 253 709.00 | | 253 709.00 |
VB T. V. A. | 38 846.00 | 38 846.00 | | 38 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 720.00 | 20 493.00 | 28 227.00 | 48 720.00 |
VI Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 923.00 | | | 27 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 898.00 | 10 898.00 | | 10 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 105.00 | 111 105.00 | | 111 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 260.00 | 430 260.00 | | 430 260.00 |
VW T.V.A. | 20 309.00 | 20 309.00 | | 20 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 253.00 | 526 026.00 | 28 227.00 | 554 253.00 |