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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 380.00 | 7 892.00 | 8 488.00 | 16 380.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 444.00 | 9 605.00 | 733 838.00 | 743 444.00 |
BT Marchandises | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 408.00 | | 186 408.00 | 186 408.00 |
BZ Autres créances | 510 515.00 | 949.00 | 509 565.00 | 510 515.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 527.00 | 949.00 | 696 577.00 | 697 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 440 972.00 | 10 555.00 | 1 430 416.00 | 1 440 972.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 360 382.00 | 454 212.00 | | 360 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 868.00 | 36 170.00 | | 21 868.00 |
DL TOTAL (I) | 492 251.00 | 600 382.00 | | 492 251.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 49 068.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 49 068.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 997.00 | 410 086.00 | | 418 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 968.00 | 12 133.00 | | 5 968.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 857.00 | 8 373.00 | | 7 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 298.00 | 81 144.00 | | 66 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 418.00 | 464 854.00 | | 392 418.00 |
EA Autres dettes | 26 624.00 | 20 714.00 | | 26 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 918 165.00 | 997 306.00 | | 918 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 430 416.00 | 1 646 756.00 | | 1 430 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 918 165.00 | 706 306.00 | | 918 165.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 997.00 | 2 086.00 | | 10 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 236 901.00 | | 1 236 901.00 | 1 236 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 236 901.00 | | 1 236 901.00 | 1 236 901.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 277 507.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 764 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 541.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 949.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 260 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 374.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 175.00 | 18 069.00 | | 9 175.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 625.00 | 2 964.00 | | 17 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 625.00 | 2 964.00 | | 17 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 540.00 | 153.00 | | 12 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 020.00 | 153.00 | | 16 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 605.00 | 2 810.00 | | 1 605.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 4 358.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 422.00 | 15 762.00 | | 6 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 305 333.00 | 1 454 985.00 | | 1 305 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 283 464.00 | 1 418 815.00 | | 1 283 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 868.00 | 36 170.00 | | 21 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 743 444.00 | | 720 000.00 | 743 444.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 725 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 743 444.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 380.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 380.00 | | | 16 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 725 350.00 | | 720 000.00 | 725 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 063.00 | 2 541.00 | | 7 063.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 646.00 | 66.00 | | 1 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 646.00 | 66.00 | | 1 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 417.00 | 2 474.00 | | 5 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 068.00 | | 29 068.00 | 49 068.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 352.00 | 949.00 | 2 352.00 | 2 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 352.00 | 949.00 | 2 352.00 | 2 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 420.00 | 949.00 | 31 420.00 | 51 420.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 949.00 | 31 420.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 964.00 | 5 964.00 | | 5 964.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 298.00 | 66 298.00 | | 66 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 251 063.00 | 251 063.00 | | 251 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 862.00 | 83 862.00 | | 83 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 481.00 | 34 481.00 | | 34 481.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
UX Autres créances clients | 186 408.00 | 186 408.00 | | 186 408.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 293.00 | 4 293.00 | | 4 293.00 |
VB T. V. A. | 18 214.00 | 18 214.00 | | 18 214.00 |
VC Groupe et associés | 52 114.00 | 52 114.00 | | 52 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 997.00 | 10 997.00 | | 10 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 408 000.00 | 117 000.00 | 291 000.00 | 408 000.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 408 000.00 | | | 408 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 408 000.00 | | | 408 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 494.00 | 8 494.00 | | 8 494.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VP Divers | 421 528.00 | 421 528.00 | | 421 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 803.00 | 4 803.00 | | 4 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 421 418.00 | 697 068.00 | 724 350.00 | 1 421 418.00 |
VW T.V.A. | 57 135.00 | 57 135.00 | | 57 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 165.00 | 627 165.00 | 291 000.00 | 918 165.00 |