| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 445.00 | 43 402.00 | 59 042.00 | 102 445.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 461.00 | | 2 461.00 | 2 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 734.00 | 45 229.00 | 62 504.00 | 107 734.00 |
BT Marchandises | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 341 471.00 | | 1 341 471.00 | 1 341 471.00 |
BZ Autres créances | 661 959.00 | 2 415.00 | 659 543.00 | 661 959.00 |
CF Disponibilités | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 006 943.00 | 2 415.00 | 2 004 527.00 | 2 006 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 114 677.00 | 47 645.00 | 2 067 031.00 | 2 114 677.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 384 952.00 | 342 843.00 | | 384 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 290.00 | 102 108.00 | | 226 290.00 |
DL TOTAL (I) | 721 242.00 | 554 952.00 | | 721 242.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 42 200.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 42 200.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 517.00 | 117 961.00 | | 84 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 984.00 | 3 264.00 | | 44 984.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 626.00 | 1 596.00 | | 14 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 269.00 | 177 280.00 | | 96 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 972 211.00 | 649 283.00 | | 972 211.00 |
EA Autres dettes | 113 179.00 | 47 296.00 | | 113 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 325 789.00 | 996 683.00 | | 1 325 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 067 031.00 | 1 593 835.00 | | 2 067 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 325 789.00 | 934 683.00 | | 1 325 789.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 517.00 | 6 961.00 | | 22 517.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 872 436.00 | | 4 872 436.00 | 4 872 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 872 436.00 | | 4 872 436.00 | 4 872 436.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 912 278.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 682 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 064 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 723 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 499.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 415.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 608 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 303 347.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 895.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 823.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 48 751.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 909.00 | 474.00 | | 8 909.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 909.00 | 474.00 | | 8 909.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 061.00 | 57.00 | | 19 061.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 261.00 | 57.00 | | 21 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 351.00 | 417.00 | | -12 351.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 45 501.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 182.00 | 57 404.00 | | 65 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 922 083.00 | 3 871 954.00 | | 4 922 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 695 793.00 | 3 769 846.00 | | 4 695 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 290.00 | 102 108.00 | | 226 290.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 580.00 | | | 112 580.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 919.00 | | 2 525.00 | 99 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 730.00 | 12 499.00 | | 32 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 760.00 | 66.00 | | 1 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 969.00 | 12 433.00 | | 30 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 200.00 | | 22 200.00 | 42 200.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 699.00 | 2 415.00 | 2 699.00 | 2 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 699.00 | 2 415.00 | 2 699.00 | 2 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 899.00 | 2 415.00 | 24 899.00 | 44 899.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 415.00 | 24 899.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 984.00 | 44 984.00 | | 44 984.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 269.00 | 96 269.00 | | 96 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 414 889.00 | 414 889.00 | | 414 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 124.00 | 220 124.00 | | 220 124.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 854.00 | 10 854.00 | | 10 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 806.00 | 127 806.00 | | 127 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 461.00 | | 2 461.00 | 2 461.00 |
UX Autres créances clients | 1 341 471.00 | 1 341 471.00 | | 1 341 471.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VB T. V. A. | 46 464.00 | 46 464.00 | | 46 464.00 |
VC Groupe et associés | 546 619.00 | 546 619.00 | | 546 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 517.00 | 22 517.00 | | 22 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 000.00 | | | 111 000.00 |
VP Divers | 63 505.00 | 63 505.00 | | 63 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 951.00 | 7 951.00 | | 7 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 006 007.00 | 2 003 546.00 | 2 461.00 | 2 006 007.00 |
VW T.V.A. | 318 392.00 | 318 392.00 | | 318 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 325 789.00 | 1 325 789.00 | | 1 325 789.00 |