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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 937.00 | 10 629.00 | 17 308.00 | 27 937.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 660 000.00 | | 660 000.00 | 660 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 184.00 | 12 526.00 | 682 658.00 | 695 184.00 |
BT Marchandises | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 856 150.00 | | 856 150.00 | 856 150.00 |
BZ Autres créances | 857 621.00 | 1 192.00 | 856 429.00 | 857 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 632.00 | | 7 632.00 | 7 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 722 059.00 | 1 192.00 | 1 720 867.00 | 1 722 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 417 244.00 | 13 719.00 | 2 403 525.00 | 2 417 244.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 521 649.00 | 550 600.00 | | 521 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 580.00 | 86 048.00 | | 158 580.00 |
DL TOTAL (I) | 790 229.00 | 746 649.00 | | 790 229.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 40 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 40 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 775.00 | 372 084.00 | | 255 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 399.00 | 2 899.00 | | 27 399.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 037.00 | 24 290.00 | | 3 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 433.00 | 328 356.00 | | 249 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 012 167.00 | 837 268.00 | | 1 012 167.00 |
EA Autres dettes | 45 480.00 | 52 503.00 | | 45 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 593 295.00 | 1 617 404.00 | | 1 593 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 403 525.00 | 2 404 053.00 | | 2 403 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 593 295.00 | 1 367 404.00 | | 1 593 295.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 775.00 | 4 084.00 | | 5 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 951 086.00 | | 3 951 086.00 | 3 951 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 951 086.00 | | 3 951 086.00 | 3 951 086.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 782.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 986 504.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 759 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 302 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 529 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 630.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 192.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 706 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 264.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 787.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 819.00 | 18 990.00 | | 11 819.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 670.00 | 1 778.00 | | 8 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 670.00 | 1 778.00 | | 8 670.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 156.00 | 4 979.00 | | 19 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 156.00 | 4 979.00 | | 19 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 486.00 | -3 200.00 | | -10 486.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 53 583.00 | 28 945.00 | | 53 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 059.00 | 44 720.00 | | 66 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 005 202.00 | 4 063 611.00 | | 4 005 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 846 622.00 | 3 977 562.00 | | 3 846 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 580.00 | 86 048.00 | | 158 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 452.00 | | 660 055.00 | 696 452.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 665 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 322.00 | 695 184.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 322.00 | 27 937.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 204.00 | | 55.00 | 29 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 665 350.00 | | 660 000.00 | 665 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 004.00 | 4 630.00 | 1 108.00 | 9 004.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 830.00 | 66.00 | | 1 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 174.00 | 4 563.00 | 1 108.00 | 7 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 20 000.00 | 40 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 784.00 | 1 192.00 | 784.00 | 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 784.00 | 1 192.00 | 784.00 | 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 784.00 | 1 192.00 | 20 784.00 | 40 784.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 192.00 | 20 784.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 399.00 | 27 399.00 | | 27 399.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 433.00 | 249 433.00 | | 249 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 563 445.00 | 563 445.00 | | 563 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 247.00 | 210 247.00 | | 210 247.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 735.00 | 23 735.00 | | 23 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 518.00 | 48 518.00 | | 48 518.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 660 000.00 | | 660 000.00 | 660 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
UX Autres créances clients | 856 150.00 | 856 150.00 | | 856 150.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 414.00 | 5 414.00 | | 5 414.00 |
VB T. V. A. | 55 690.00 | 55 690.00 | | 55 690.00 |
VC Groupe et associés | 534 303.00 | 534 303.00 | | 534 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 368 000.00 | | | 368 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VP Divers | 258 000.00 | 258 000.00 | | 258 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 632.00 | 7 632.00 | | 7 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 385 754.00 | 1 721 404.00 | 664 350.00 | 2 385 754.00 |
VW T.V.A. | 212 568.00 | 212 568.00 | | 212 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 593 295.00 | 1 593 295.00 | | 1 593 295.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 78.00 | 75.00 | | 78.00 |