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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 146.00 | 5 146.00 | | 5 146.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 390.00 | 7 390.00 | | 7 390.00 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 224.00 | 29 201.00 | 72 023.00 | 101 224.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 4 089.00 | | 4 089.00 | 4 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 549.00 | 41 737.00 | 124 812.00 | 166 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BZ Autres créances | 1 432 893.00 | | 1 432 893.00 | 1 432 893.00 |
CF Disponibilités | 207 723.00 | | 207 723.00 | 207 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 066.00 | | 7 066.00 | 7 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 648 182.00 | | 1 648 182.00 | 1 648 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 814 732.00 | 41 737.00 | 1 772 994.00 | 1 814 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 141 192.00 | 34 377.00 | | 141 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 141.00 | 136 815.00 | | 95 141.00 |
DL TOTAL (I) | 245 334.00 | 180 192.00 | | 245 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 927.00 | 70 000.00 | | 66 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 023.00 | 11 914.00 | | 10 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 305.00 | 45 764.00 | | 34 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 161.00 | 61 332.00 | | 23 161.00 |
EA Autres dettes | 1 393 244.00 | 1 187 704.00 | | 1 393 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 527 661.00 | 1 376 713.00 | | 1 527 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 772 994.00 | 1 556 905.00 | | 1 772 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 479 326.00 | 1 311 031.00 | | 1 479 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 014.00 | | 74 235.00 | 93 014.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 146.00 | | | 5 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 166 549.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 700.00 | 101 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 390.00 | | | 49 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 689.00 | | 70 235.00 | 31 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 789.00 | | 4 000.00 | 6 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 480.00 | 11 958.00 | 700.00 | 30 480.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 146.00 | | | 5 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 057.00 | 333.00 | | 7 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 276.00 | 11 625.00 | 700.00 | 18 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 305.00 | 34 305.00 | | 34 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 996.00 | 5 996.00 | | 5 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 711.00 | 7 711.00 | | 7 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 393 244.00 | 1 393 244.00 | | 1 393 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
UX Autres créances clients | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 366.00 | 15 366.00 | | 15 366.00 |
VB T. V. A. | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
VC Groupe et associés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 682.00 | 17 347.00 | 48 335.00 | 65 682.00 |
VI Groupe et associés | 10 023.00 | 10 023.00 | | 10 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 318.00 | | | 4 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 311.00 | 15 311.00 | | 15 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 397 357.00 | 1 397 357.00 | | 1 397 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 066.00 | 7 066.00 | | 7 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 447 159.00 | 1 440 459.00 | 6 700.00 | 1 447 159.00 |
VW T.V.A. | 8 401.00 | 8 401.00 | | 8 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 527 661.00 | 1 479 326.00 | 48 335.00 | 1 527 661.00 |