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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 628 000.00 | | 628 000.00 | 628 000.00 |
AP Constructions | 68 420.00 | 44 852.00 | 23 568.00 | 68 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 103.00 | 53 174.00 | 4 928.00 | 58 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 097.00 | 48 467.00 | 18 630.00 | 67 097.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 826 422.00 | 146 495.00 | 679 927.00 | 826 422.00 |
BT Marchandises | 149 745.00 | | 149 745.00 | 149 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 334.00 | | 142 334.00 | 142 334.00 |
BZ Autres créances | 30 043.00 | | 30 043.00 | 30 043.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 124.00 | | 100 124.00 | 100 124.00 |
CF Disponibilités | 69 555.00 | | 69 555.00 | 69 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 211.00 | | 23 211.00 | 23 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 015.00 | | 515 015.00 | 515 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 341 437.00 | 146 495.00 | 1 194 942.00 | 1 341 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 172 645.00 | | | 172 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 382.00 | | | 113 382.00 |
DL TOTAL (I) | 308 028.00 | | | 308 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 740.00 | | | 343 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 452.00 | | | 302 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 426.00 | | | 173 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 333.00 | | | 59 333.00 |
EA Autres dettes | 7 961.00 | | | 7 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 914.00 | | | 886 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 942.00 | | | 1 194 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 925.00 | | | 650 925.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 504.00 | | | 8 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 024 221.00 | 179 072.00 | 1 203 293.00 | 1 024 221.00 |
FG Production vendue services | 25 572.00 | 4 716.00 | 30 288.00 | 25 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 049 793.00 | 183 788.00 | 1 233 582.00 | 1 049 793.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 257 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 456 765.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 855.00 | |
GE Autres charges | | | 25 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 107 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 25 372.00 | | | 25 372.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 915.00 | | | 34 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 258 943.00 | | | 1 258 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 145 561.00 | | | 1 145 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 382.00 | | | 113 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 823 184.00 | | 3 239.00 | 823 184.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 826 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 628 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 628 000.00 | | | 628 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 184.00 | | 3 239.00 | 195 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 640.00 | 30 855.00 | | 115 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 640.00 | 30 855.00 | | 115 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 426.00 | 173 426.00 | | 173 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 334.00 | 59 334.00 | | 59 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 962.00 | 7 962.00 | | 7 962.00 |
UX Autres créances clients | 142 335.00 | 142 335.00 | | 142 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 504.00 | 8 504.00 | | 8 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 236.00 | 99 247.00 | 235 989.00 | 335 236.00 |
VI Groupe et associés | 292 452.00 | 292 452.00 | | 292 452.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 492.00 | | | 98 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 043.00 | 30 043.00 | | 30 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 211.00 | 23 211.00 | | 23 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 589.00 | 195 589.00 | | 195 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 914.00 | 650 925.00 | 235 989.00 | 886 914.00 |