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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 513.00 | 9 497.00 | 3 016.00 | 12 513.00 |
028 Immobilisations corporelles | 144 690.00 | 33 859.00 | 110 830.00 | 144 690.00 |
040 Immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 158 003.00 | 43 356.00 | 114 647.00 | 158 003.00 |
060 Stock marchandises | 371 418.00 | | 371 418.00 | 371 418.00 |
072 Créances – Autres | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
084 Disponibilités | 314 558.00 | | 314 558.00 | 314 558.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 693 026.00 | | 693 026.00 | 693 026.00 |
110 Total général Actif | 851 029.00 | 43 356.00 | 807 672.00 | 851 029.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 149 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | -33 048.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 81 012.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 198 965.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 305 596.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 209 035.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 336.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 076.00 | |
176 Total des dettes | | | 608 708.00 | |
180 Total général Passif | | | 807 672.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 88 019.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 291 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 11 325.00 | | | 11 325.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 73 238.00 | | | 73 238.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 984.00 | | | 69 984.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 88 019.00 | | | 88 019.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 232 673.00 | | | 1 232 673.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 246 535.00 | | | 246 535.00 |