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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 249.00 | 3 344.00 | 18 905.00 | 22 249.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 459.00 | 299.00 | 1 160.00 | 1 459.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 707.00 | 3 643.00 | 20 064.00 | 23 707.00 |
060 Stock marchandises | 5 093.00 | | 5 093.00 | 5 093.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
072 Créances – Autres | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
084 Disponibilités | 7 880.00 | | 7 880.00 | 7 880.00 |
092 Charges constatées d’avance | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 402.00 | | 13 402.00 | 13 402.00 |
110 Total général Actif | 37 110.00 | 3 643.00 | 33 467.00 | 37 110.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 037.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 037.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 789.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 552.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 048.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 163.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 504.00 | |
180 Total général Passif | | | 33 467.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 707.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 48.00 | | | 48.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 7 275.00 | | | 7 275.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2.00 | | | 2.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 8 404.00 | | | 8 404.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 101.00 | | | 7 101.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 093.00 | | | -5 093.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
242 Autres charges externes. | 6 855.00 | | | 6 855.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 141.00 | | | 141.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 351.00 | | | 351.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 643.00 | | | 3 643.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 14 151.00 | | | 14 151.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 747.00 | | | -5 747.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 291.00 | | | 291.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 037.00 | | | -6 037.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 22 249.00 | | | 22 249.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 918.00 | | | 918.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 541.00 | | | 541.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 707.00 | | | 23 707.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 311.00 | | | 2 311.00 |