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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 650.00 | 29.00 | 621.00 | 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 019.00 | 2 365.00 | 6 654.00 | 9 019.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 669.00 | 2 394.00 | 7 275.00 | 9 669.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 429.00 | | 5 429.00 | 5 429.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 4 511.00 | | 4 511.00 | 4 511.00 |
084 Disponibilités | 8 762.00 | | 8 762.00 | 8 762.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 702.00 | | 18 702.00 | 18 702.00 |
110 Total général Actif | 28 370.00 | 2 394.00 | 25 976.00 | 28 370.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -44 504.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 186.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -51 690.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 746.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 416.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 985.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 504.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 666.00 | |
180 Total général Passif | | | 25 976.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 570.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 512.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 602.00 | 434.00 | | 1 602.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 25.00 | 20.00 | | 25.00 |
222 Production stockée | 2 419.00 | 175.00 | | 2 419.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 950.00 | 6 255.00 | | 1 950.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 5 996.00 | 6 884.00 | | 5 996.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 272.00 | | | 272.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 416.00 | 1 522.00 | | 3 416.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -410.00 | 42.00 | | -410.00 |
242 Autres charges externes. | 18 024.00 | 12 758.00 | | 18 024.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 965.00 | 1 214.00 | | 965.00 |
250 Rémunérations du personnel | -6 100.00 | 6 100.00 | | -6 100.00 |
252 Charges sociales | 33.00 | 927.00 | | 33.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 805.00 | 589.00 | | 1 805.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 18 006.00 | 23 152.00 | | 18 006.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 010.00 | -16 268.00 | | -12 010.00 |
280 Produits financiers | 134.00 | 66.00 | | 134.00 |
294 Charges financières | 311.00 | 117.00 | | 311.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 186.00 | -16 319.00 | | -12 186.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 650.00 | | | 650.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 920.00 | | | 6 920.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 570.00 | | | 7 570.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 325.00 | | | 325.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 516.00 | | | 1 516.00 |