| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 433.00 | 5 780.00 | 653.00 | 6 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 295.00 | 3 830.00 | 465.00 | 4 295.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 133 721.00 | 9 610.00 | 12 124 111.00 | 12 133 721.00 |
BZ Autres créances | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
CF Disponibilités | 1 285 552.00 | | 1 285 552.00 | 1 285 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 391.00 | | 6 391.00 | 6 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 292 805.00 | | 1 292 805.00 | 1 292 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 426 526.00 | 9 610.00 | 13 416 916.00 | 13 426 526.00 |
CP Parts à moins d’un an | 337.00 | | | 337.00 |
CU Autres participations | 12 122 411.00 | | 12 122 411.00 | 12 122 411.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 842 580.00 | 8 842 580.00 | | 8 842 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 326 867.00 | 326 867.00 | | 326 867.00 |
DG Autres réserves | 4 146 373.00 | 4 710 465.00 | | 4 146 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 446.00 | -64 093.00 | | 53 446.00 |
DL TOTAL (I) | 13 369 265.00 | 13 815 819.00 | | 13 369 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 212.00 | 16 382.00 | | 16 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 692.00 | 10 806.00 | | 10 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 747.00 | 17 684.00 | | 20 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 651.00 | 44 872.00 | | 47 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 416 916.00 | 13 860 691.00 | | 13 416 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 651.00 | 44 872.00 | | 47 651.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -30.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 252.00 | |
GE Autres charges | | | 15 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 485.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 254 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254 770.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 254 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 151.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -30.00 | 666.00 | | -30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 256 245.00 | 36 428.00 | | 256 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 256 245.00 | 36 428.00 | | 256 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -256 245.00 | -36 428.00 | | -256 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 514 742.00 | 267 560.00 | | 514 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 296.00 | 331 653.00 | | 461 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 446.00 | -64 093.00 | | 53 446.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 414 786.00 | | | 12 414 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 281 065.00 | 12 122 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 281 065.00 | 12 133 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 433.00 | | | 6 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 295.00 | | | 4 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 404 057.00 | | | 12 404 057.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 358.00 | 1 252.00 | | 8 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 043.00 | 737.00 | | 5 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 315.00 | 515.00 | | 3 315.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 253 775.00 | | 253 775.00 | 253 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 254 285.00 | | 254 285.00 | 254 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 254 285.00 | | 254 285.00 | 254 285.00 |
UG ‐ Financières | | | 254 285.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 692.00 | 10 692.00 | | 10 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 719.00 | 9 719.00 | | 9 719.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
VB T. V. A. | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VI Groupe et associés | 16 212.00 | 16 212.00 | | 16 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 391.00 | 6 391.00 | | 6 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 835.00 | 7 590.00 | 245.00 | 7 835.00 |
VW T.V.A. | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 651.00 | 47 651.00 | | 47 651.00 |