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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 045.00 | 8 045.00 | | 8 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 783 655.00 | 8 045.00 | 775 610.00 | 783 655.00 |
BZ Autres créances | 186 296.00 | | 186 296.00 | 186 296.00 |
CF Disponibilités | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 216.00 | | 189 216.00 | 189 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 870.00 | 8 045.00 | 964 826.00 | 972 870.00 |
CU Autres participations | 775 610.00 | | 775 610.00 | 775 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 442 312.00 | 309 763.00 | | 442 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 011.00 | 132 550.00 | | 129 011.00 |
DK Provisions réglementées | 30 412.00 | 22 589.00 | | 30 412.00 |
DL TOTAL (I) | 612 735.00 | 475 902.00 | | 612 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 332.00 | 397 445.00 | | 297 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 787.00 | 36 499.00 | | 48 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 440.00 | 6 725.00 | | 4 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 532.00 | 79 705.00 | | 1 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 091.00 | 520 373.00 | | 352 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 826.00 | 996 275.00 | | 964 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 775.00 | 223 041.00 | | 155 775.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 52.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 886.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 143 280.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143 757.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 823.00 | 7 268.00 | | 7 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 823.00 | -7 268.00 | | -7 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 991.00 | -9 757.00 | | -4 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 760.00 | 143 166.00 | | 143 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 749.00 | 10 616.00 | | 14 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 011.00 | 132 550.00 | | 129 011.00 |