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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 370 000.00 | 10 968.00 | 359 032.00 | 370 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 370 000.00 | 10 968.00 | 359 032.00 | 370 000.00 |
072 Créances – Autres | 2 901.00 | | 2 901.00 | 2 901.00 |
084 Disponibilités | 247 270.00 | | 247 270.00 | 247 270.00 |
092 Charges constatées d’avance | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 250 650.00 | | 250 650.00 | 250 650.00 |
110 Total général Actif | 620 650.00 | 10 968.00 | 609 682.00 | 620 650.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 260 233.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -33 859.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 227 474.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 382 208.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
172 Autres dettes | | | | |
176 Total des dettes | | | 382 208.00 | |
180 Total général Passif | | | 609 682.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 370 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 357 755.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 214 440.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 271.00 | | | 23 271.00 |
230 Autres produits | 1 501.00 | 147 473.00 | | 1 501.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 24 772.00 | 361 913.00 | | 24 772.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 072.00 | 162 370.00 | | 4 072.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 107 027.00 | | |
242 Autres charges externes. | 13 027.00 | 8 455.00 | | 13 027.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 25 145.00 | 887.00 | | 25 145.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 968.00 | | | 10 968.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 500.00 | | |
262 Autres charges | | 521.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 53 213.00 | 280 761.00 | | 53 213.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 441.00 | 81 152.00 | | -28 441.00 |
280 Produits financiers | 67.00 | 21.00 | | 67.00 |
294 Charges financières | 5 485.00 | | | 5 485.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 17 773.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -33 859.00 | 63 400.00 | | -33 859.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 335 000.00 | | | 335 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 500.00 | | | 1 500.00 |