| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 512.00 | 12 512.00 | | 12 512.00 |
AH Fonds commercial | 587 000.00 | | 587 000.00 | 587 000.00 |
AP Constructions | 13 384.00 | 3 933.00 | 9 451.00 | 13 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 509.00 | 47 817.00 | 11 692.00 | 59 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 111 452.00 | 598 196.00 | 513 256.00 | 1 111 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 863.00 | | 94 863.00 | 94 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 878 719.00 | 662 459.00 | 1 216 261.00 | 1 878 719.00 |
BT Marchandises | 2 340 061.00 | 5 219.00 | 2 334 842.00 | 2 340 061.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 121 252.00 | 1 199.00 | 1 120 053.00 | 1 121 252.00 |
BZ Autres créances | 2 876 433.00 | | 2 876 433.00 | 2 876 433.00 |
CF Disponibilités | 818 493.00 | | 818 493.00 | 818 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 509.00 | | 18 509.00 | 18 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 174 753.00 | 6 418.00 | 7 168 335.00 | 7 174 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 053 472.00 | 668 876.00 | 8 384 596.00 | 9 053 472.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 816 540.00 | 760 018.00 | | 816 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 898 749.00 | 556 522.00 | | 898 749.00 |
DL TOTAL (I) | 2 265 289.00 | 1 866 540.00 | | 2 265 289.00 |
DP Provisions pour risques | 34 624.00 | 21 197.00 | | 34 624.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 624.00 | 21 197.00 | | 34 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 847.00 | 516 105.00 | | 281 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 457 972.00 | 1 013 968.00 | | 1 457 972.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 568 985.00 | 359 412.00 | | 568 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 159 761.00 | 4 340 349.00 | | 3 159 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 562 524.00 | 544 618.00 | | 562 524.00 |
EA Autres dettes | 32 579.00 | 76 361.00 | | 32 579.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 016.00 | 38 267.00 | | 21 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 084 683.00 | 6 889 081.00 | | 6 084 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 384 596.00 | 8 776 818.00 | | 8 384 596.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 128 272.00 | | 24 128 272.00 | 24 128 272.00 |
FG Production vendue services | 2 650 323.00 | | 2 650 323.00 | 2 650 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 778 596.00 | | 26 778 596.00 | 26 778 596.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 823 832.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 401 018.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 740 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 307 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 292 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 552 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206 472.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 787.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 628 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 195 249.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 190 958.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 419.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 309 467.00 | 115 145.00 | | 309 467.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 197.00 | 2 717.00 | | 6 197.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 315 664.00 | 128 280.00 | | 315 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 15 436.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 246 319.00 | 95 576.00 | | 246 319.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 624.00 | 6 197.00 | | 19 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265 978.00 | 117 209.00 | | 265 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 686.00 | 11 072.00 | | 49 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 341 895.00 | 226 670.00 | | 341 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 152 836.00 | 22 154 155.00 | | 27 152 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 254 087.00 | 21 597 633.00 | | 26 254 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 898 749.00 | 556 522.00 | | 898 749.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 839 930.00 | | 352 290.00 | 1 839 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 313 501.00 | 1 878 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 599 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 313 501.00 | 1 184 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 599 512.00 | | | 599 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 145 735.00 | | 352 111.00 | 1 145 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 683.00 | | 179.00 | 94 683.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 520 840.00 | 206 472.00 | 64 853.00 | 520 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 512.00 | | | 12 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 328.00 | 206 472.00 | 64 853.00 | 508 328.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 197.00 | 19 624.00 | 6 197.00 | 21 197.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 760.00 | 787.00 | 12 328.00 | 16 760.00 |
6T Sur comptes clients | 4 276.00 | | 3 077.00 | 4 276.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 036.00 | 787.00 | 15 405.00 | 21 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 233.00 | 20 411.00 | 21 602.00 | 42 233.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 787.00 | 15 405.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 624.00 | 6 197.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 159 761.00 | 3 159 761.00 | | 3 159 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 777.00 | 145 777.00 | | 145 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 746.00 | 202 746.00 | | 202 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 579.00 | 32 579.00 | | 32 579.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 016.00 | 21 016.00 | | 21 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 863.00 | | | 94 863.00 |
UX Autres créances clients | 1 119 064.00 | | | 1 119 064.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
VB T. V. A. | 75 604.00 | | | 75 604.00 |
VC Groupe et associés | 2 251 349.00 | | | 2 251 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 847.00 | 143 172.00 | 138 675.00 | 281 847.00 |
VI Groupe et associés | 1 457 972.00 | 1 457 972.00 | | 1 457 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 234 126.00 | | | 234 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 268.00 | 32 268.00 | | 32 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 547 467.00 | | | 547 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 509.00 | | | 18 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 111 056.00 | 4 016 194.00 | 94 863.00 | 4 111 056.00 |
VW T.V.A. | 181 733.00 | 181 733.00 | | 181 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 515 698.00 | 5 377 023.00 | 138 675.00 | 5 515 698.00 |