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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 562.00 | 24 226.00 | 17 336.00 | 41 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 046.00 | 11 185.00 | 13 861.00 | 25 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 608.00 | 35 411.00 | 31 197.00 | 66 608.00 |
BT Marchandises | 530 103.00 | | 530 103.00 | 530 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 147 061.00 | | 147 061.00 | 147 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 142.00 | | 312 142.00 | 312 142.00 |
BZ Autres créances | 76 309.00 | | 76 309.00 | 76 309.00 |
CF Disponibilités | 381 167.00 | | 381 167.00 | 381 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 447 322.00 | | 1 447 322.00 | 1 447 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 513 930.00 | 35 411.00 | 1 478 519.00 | 1 513 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 70 679.00 | 29 081.00 | | 70 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 956.00 | 41 598.00 | | 133 956.00 |
DL TOTAL (I) | 205 735.00 | 71 779.00 | | 205 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 598 484.00 | 143 824.00 | | 598 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 112.00 | 268 865.00 | | 255 112.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 58 652.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 011.00 | 431 936.00 | | 259 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 931.00 | 56 626.00 | | 100 931.00 |
EA Autres dettes | 59 246.00 | 33 333.00 | | 59 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 272 784.00 | 993 237.00 | | 1 272 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 478 519.00 | 1 065 016.00 | | 1 478 519.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 255 112.00 | | | 255 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 083.00 | | 9 425.00 | 66 083.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 900.00 | 66 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 900.00 | 66 608.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 083.00 | | 9 425.00 | 66 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 254.00 | 11 711.00 | 554.00 | 24 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 254.00 | 11 711.00 | 554.00 | 24 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 232 078.00 | 232 078.00 | | 232 078.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 011.00 | 259 011.00 | | 259 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 213.00 | 12 213.00 | | 12 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 353.00 | 7 353.00 | | 7 353.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 360.00 | 39 360.00 | | 39 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 246.00 | 59 246.00 | | 59 246.00 |
UX Autres créances clients | 312 142.00 | 312 142.00 | | 312 142.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 41 648.00 | 41 648.00 | | 41 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 380 065.00 | 380 065.00 | | 380 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 047.00 | 95 535.00 | 223 659.00 | 320 047.00 |
VI Groupe et associés | 23 034.00 | 23 034.00 | | 23 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 661.00 | 33 661.00 | | 33 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 991.00 | 388 991.00 | | 388 991.00 |
VW T.V.A. | 40 230.00 | 40 230.00 | | 40 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 374 412.00 | 1 149 900.00 | 223 659.00 | 1 374 412.00 |