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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 20 519.00 | | 20 519.00 | 20 519.00 |
CF Disponibilités | 3 287 364.00 | | 3 287 364.00 | 3 287 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 307 883.00 | | 3 307 883.00 | 3 307 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 307 883.00 | | 3 307 883.00 | 3 307 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 284.00 | | | 16 284.00 |
DG Autres réserves | 464.00 | | | 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 192 933.00 | | | 2 192 933.00 |
DL TOTAL (I) | 2 409 683.00 | | | 2 409 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 826 051.00 | | | 826 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 204.00 | | | 17 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 944.00 | | | 54 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 898 200.00 | | | 898 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 307 883.00 | | | 3 307 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 898 200.00 | | | 898 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 594 090.00 | | | 2 594 090.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 594 090.00 | | | 2 594 090.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 324 126.00 | | | 324 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 324 126.00 | | | 324 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 269 964.00 | | | 2 269 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 944.00 | | | 54 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 596 908.00 | | | 2 596 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 974.00 | | | 403 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 192 933.00 | | | 2 192 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 205.00 | 17 205.00 | | 17 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 944.00 | 54 944.00 | | 54 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 826 051.00 | 826 051.00 | | 826 051.00 |
UX Autres créances clients | 20 519.00 | 20 519.00 | | 20 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | 8.00 | 8.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 519.00 | 20 519.00 | | 20 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 898 200.00 | 898 200.00 | | 898 200.00 |