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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 391 157.00 | 219 605.00 | 1 171 552.00 | 1 391 157.00 |
040 Immobilisations financières | 2 184 311.00 | | 2 184 311.00 | 2 184 311.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 575 468.00 | 219 605.00 | 3 355 863.00 | 3 575 468.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 112 936.00 | 3 075.00 | 109 860.00 | 112 936.00 |
072 Créances – Autres | 6 677 851.00 | | 6 677 851.00 | 6 677 851.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
084 Disponibilités | 167 111.00 | | 167 111.00 | 167 111.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 557 899.00 | 3 075.00 | 7 554 823.00 | 7 557 899.00 |
110 Total général Actif | 11 133 368.00 | 222 681.00 | 10 910 687.00 | 11 133 368.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 71 814.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 890 232.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -375 262.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 586 784.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 118 436.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 504.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 849.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 150 728.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 11 233.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 323 903.00 | |
180 Total général Passif | | | 10 910 687.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 130 147.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 162 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 874 798.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 276 609.00 | | | 276 609.00 |
230 Autres produits | 14 330.00 | | | 14 330.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 290 940.00 | | | 290 940.00 |
242 Autres charges externes. | 142 476.00 | | | 142 476.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 361.00 | | | 361.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 25 628.00 | | | 25 628.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 124 599.00 | | | 124 599.00 |
252 Charges sociales | 37 099.00 | | | 37 099.00 |
254 Dotations aux amortissements | 126 644.00 | | | 126 644.00 |
262 Autres charges | 4 866.00 | | | 4 866.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 461 315.00 | | | 461 315.00 |
270 Résultat d’exploitation | -170 375.00 | | | -170 375.00 |
280 Produits financiers | 175 778.00 | | | 175 778.00 |
290 Produits exceptionnels | 162 000.00 | | | 162 000.00 |
294 Charges financières | 446 831.00 | | | 446 831.00 |
300 Charges exceptionnelles | 177 142.00 | | | 177 142.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -81 309.00 | | | -81 309.00 |
310 Bénéfice ou perte | -375 262.00 | | | -375 262.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 349.00 | | | 7 349.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 271.00 | | | 6 271.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 116 526.00 | | | 116 526.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 667 605.00 | | | 3 667 605.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 130 147.00 | | | 130 147.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 222 283.00 | | | 222 283.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 176 757.00 | | | 176 757.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -14 757.00 | | | -14 757.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -14 757.00 | | | -14 757.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 14 326.00 | | | 14 326.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 14 326.00 | | | 14 326.00 |