| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 286 702.00 | 286 702.00 | | 286 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 469 980.00 | | 40 469 980.00 | 40 469 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 409 787.00 | 286 702.00 | 53 123 085.00 | 53 409 787.00 |
CF Disponibilités | 4 185 676.00 | | 4 185 676.00 | 4 185 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 185 676.00 | | 4 185 676.00 | 4 185 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 595 462.00 | 286 702.00 | 57 308 761.00 | 57 595 462.00 |
CU Autres participations | 12 653 105.00 | | 12 653 105.00 | 12 653 105.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000 000.00 | 21 000 000.00 | | 21 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 133 666.00 | 2 575 353.00 | | 5 133 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 636 012.00 | 2 558 313.00 | | 3 636 012.00 |
DK Provisions réglementées | 802 400.00 | 655 293.00 | | 802 400.00 |
DL TOTAL (I) | 30 782 078.00 | 26 998 959.00 | | 30 782 078.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 260 647.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 224 250.00 | 22 500 000.00 | | 20 224 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 924 081.00 | 4 890 078.00 | | 4 924 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 908.00 | 101 988.00 | | 101 908.00 |
EA Autres dettes | 1 276 444.00 | 1 262 928.00 | | 1 276 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 526 683.00 | 29 015 641.00 | | 26 526 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 308 761.00 | 56 014 601.00 | | 57 308 761.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 974.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 264 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 264 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 433 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 433 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 831 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 783 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 147 107.00 | 160 480.00 | | 147 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 107.00 | 160 480.00 | | 147 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -147 107.00 | -160 480.00 | | -147 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 264 499.00 | 3 225 121.00 | | 4 264 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 628 488.00 | 666 808.00 | | 628 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 636 012.00 | 2 558 313.00 | | 3 636 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 409 787.00 | | | 53 409 787.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 286 702.00 | | | 286 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 123 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 409 787.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 286 702.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 123 085.00 | | | 53 123 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 702.00 | | | 286 702.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 286 702.00 | | | 286 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 655 293.00 | 147 107.00 | 802 400.00 | 655 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 655 293.00 | 147 107.00 | 802 400.00 | 655 293.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 147 107.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 924 081.00 | 4 924 081.00 | | 4 924 081.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 908.00 | 101 908.00 | | 101 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 469 980.00 | 40 469 980.00 | | 40 469 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 224 250.00 | 2 528 031.00 | 10 112 125.00 | 20 224 250.00 |
VI Groupe et associés | 1 276 444.00 | 1 276 444.00 | | 1 276 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 275 750.00 | | | 2 275 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 469 980.00 | 40 469 980.00 | | 40 469 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 526 683.00 | 8 830 464.00 | 10 112 125.00 | 26 526 683.00 |