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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | 83 000.00 | 82 000.00 | 165 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 169.00 | 6 169.00 | | 6 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 569.00 | 89 169.00 | 82 400.00 | 171 569.00 |
BZ Autres créances | 176 025.00 | | 176 025.00 | 176 025.00 |
CF Disponibilités | 168 065.00 | | 168 065.00 | 168 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 505.00 | | 3 505.00 | 3 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 595.00 | | 347 595.00 | 347 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 164.00 | 89 169.00 | 429 995.00 | 519 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
DG Autres réserves | 28 914.00 | 28 914.00 | | 28 914.00 |
DH Report à nouveau | 40 874.00 | 32 865.00 | | 40 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 050.00 | 8 009.00 | | 21 050.00 |
DL TOTAL (I) | 91 451.00 | 70 400.00 | | 91 451.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 380.00 | 34 302.00 | | 39 380.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 380.00 | 34 302.00 | | 39 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 303 065.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 271.00 | 23 493.00 | | 11 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 893.00 | 68 196.00 | | 187 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 164.00 | 394 754.00 | | 299 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 995.00 | 499 456.00 | | 429 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 164.00 | 91 689.00 | | 199 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 735 056.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 735 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 800 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 765 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 647.00 | | | 4 647.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 647.00 | | | 4 647.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 025.00 | 5 389.00 | | 14 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 805 632.00 | 604 516.00 | | 805 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 784 582.00 | 596 507.00 | | 784 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 050.00 | 8 009.00 | | 21 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 183.00 | | | 173 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 614.00 | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 614.00 | 171 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 169.00 | | | 6 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 169.00 | | | 6 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 169.00 | | | 6 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 302.00 | 39 380.00 | 34 302.00 | 34 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 302.00 | 39 380.00 | 34 302.00 | 34 302.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 380.00 | 34 302.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 176 025.00 | | | 176 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 930.00 | | | 179 930.00 |