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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 511 218.00 | | 511 218.00 | 511 218.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 511 218.00 | | 511 218.00 | 511 218.00 |
084 Disponibilités | 133 315.00 | | 133 315.00 | 133 315.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 315.00 | | 133 315.00 | 133 315.00 |
110 Total général Actif | 644 532.00 | | 644 532.00 | 644 532.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 063.00 | |
132 Autres réserves | | | 410 537.00 | |
134 Report à nouveau | | | -31 623.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 373.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 377 605.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 460.00 | |
172 Autres dettes | | | 264 468.00 | |
176 Total des dettes | | | 266 928.00 | |
180 Total général Passif | | | 644 532.00 | |
BF Prêts | 574 082.00 | | 574 082.00 | 574 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 585 082.00 | | 585 082.00 | 585 082.00 |
CF Disponibilités | 64 484.00 | | 64 484.00 | 64 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 484.00 | | 64 484.00 | 64 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 567.00 | | 649 567.00 | 649 567.00 |
CU Autres participations | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 8 020.00 | 10 652.00 | | 8 020.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 8 020.00 | 10 652.00 | | 8 020.00 |
242 Autres charges externes. | 21 435.00 | 30 189.00 | | 21 435.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 434.00 | 2 285.00 | | 1 434.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 22 869.00 | 32 474.00 | | 22 869.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 849.00 | -21 822.00 | | -14 849.00 |
280 Produits financiers | 6 476.00 | 6 575.00 | | 6 476.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 495.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -8 373.00 | -15 742.00 | | -8 373.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 063.00 | 7 063.00 | | 7 063.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 410 537.00 | 410 537.00 | | 410 537.00 |
DH Report à nouveau | -39 995.00 | -31 623.00 | | -39 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 794.00 | -8 373.00 | | -2 794.00 |
DL TOTAL (I) | 374 811.00 | 377 605.00 | | 374 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 468.00 | 264 468.00 | | 270 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 288.00 | 2 460.00 | | 4 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 756.00 | 266 928.00 | | 274 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 567.00 | 644 532.00 | | 649 567.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 099.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 794.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 099.00 | 14 496.00 | | 7 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 893.00 | 22 869.00 | | 9 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 794.00 | -8 373.00 | | -2 794.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 289.00 | 4 288.00 | | 4 289.00 |
VI Groupe et associés | 270 468.00 | | 270 468.00 | 270 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 756.00 | 4 288.00 | 270 468.00 | 274 756.00 |