| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 423.00 | 9 786.00 | 22 637.00 | 32 423.00 |
040 Immobilisations financières | 358 003.00 | 10 003.00 | 348 000.00 | 358 003.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 394 426.00 | 19 789.00 | 374 637.00 | 394 426.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 76 800.00 | | 76 800.00 | 76 800.00 |
072 Créances – Autres | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
084 Disponibilités | 2 568.00 | | 2 568.00 | 2 568.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 035.00 | | 80 035.00 | 80 035.00 |
110 Total général Actif | 474 462.00 | 19 789.00 | 454 672.00 | 474 462.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 317 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 27 579.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 774.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 640.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 365 493.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 430.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 419.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 372.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 330.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 179.00 | |
180 Total général Passif | | | 454 672.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 638.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 124 000.00 | 76 000.00 | | 124 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 250.00 | | |
230 Autres produits | 2 159.00 | 972.00 | | 2 159.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 159.00 | 78 222.00 | | 126 159.00 |
242 Autres charges externes. | 17 844.00 | 10 127.00 | | 17 844.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 443.00 | | | 443.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 497.00 | 5 009.00 | | 4 497.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 084.00 | 38 624.00 | | 70 084.00 |
252 Charges sociales | 23 992.00 | 18 986.00 | | 23 992.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 485.00 | 3 301.00 | | 6 485.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 902.00 | 76 047.00 | | 122 902.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 257.00 | 2 175.00 | | 3 257.00 |
280 Produits financiers | 4 075.00 | 314.00 | | 4 075.00 |
294 Charges financières | 405.00 | 14 370.00 | | 405.00 |
300 Charges exceptionnelles | 288.00 | | | 288.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 640.00 | -11 881.00 | | 6 640.00 |