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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 646 600.00 | | 646 600.00 | 646 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 427.00 | 26 698.00 | 24 729.00 | 51 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 845.00 | | 9 845.00 | 9 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 872.00 | 26 698.00 | 681 174.00 | 707 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 403 312.00 | 19 197.00 | 3 384 115.00 | 3 403 312.00 |
BZ Autres créances | 307 171.00 | | 307 171.00 | 307 171.00 |
CF Disponibilités | 36 328.00 | | 36 328.00 | 36 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 748 363.00 | 19 197.00 | 3 729 166.00 | 3 748 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 456 236.00 | 45 896.00 | 4 410 340.00 | 4 456 236.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 830.00 | | | 36 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 524 580.00 | | | 524 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 055.00 | | | 34 055.00 |
DL TOTAL (I) | 599 335.00 | | | 599 335.00 |
DP Provisions pour risques | 154 728.00 | | | 154 728.00 |
DR TOTAL (IV) | 154 728.00 | | | 154 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 756.00 | | | 110 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 368 563.00 | | | 1 368 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 553.00 | | | 527 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 504 043.00 | | | 1 504 043.00 |
EA Autres dettes | 145 362.00 | | | 145 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 656 277.00 | | | 3 656 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 410 340.00 | | | 4 410 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 545 521.00 | | | 3 545 521.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110 756.00 | | | 110 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 177 741.00 | | 13 177 741.00 | 13 177 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 177 741.00 | | 13 177 741.00 | 13 177 741.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 381 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 580 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 388 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 258 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 903 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 435.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 920.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 154 728.00 | |
GE Autres charges | | | 23 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 332 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 054.00 | | | 16 054.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77.00 | | | 77.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77.00 | | | 77.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 153.00 | | | 4 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 382 644.00 | | | 13 382 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 348 589.00 | | | 13 348 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 055.00 | | | 34 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 757.00 | | 115.00 | 707 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 707 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 646 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 646 600.00 | | | 646 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 427.00 | | | 51 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 730.00 | | 115.00 | 9 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 264.00 | 5 435.00 | | 21 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 264.00 | 5 435.00 | | 21 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 149 654.00 | 154 728.00 | 149 654.00 | 149 654.00 |
6T Sur comptes clients | 2 572.00 | 17 920.00 | 1 295.00 | 2 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 572.00 | 17 920.00 | 1 295.00 | 2 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 226.00 | 172 648.00 | 150 949.00 | 152 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 527 553.00 | 527 553.00 | | 527 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 327 341.00 | 327 341.00 | | 327 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 359 049.00 | 359 049.00 | | 359 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 362.00 | 145 362.00 | | 145 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 845.00 | | 9 845.00 | 9 845.00 |
UX Autres créances clients | 3 366 482.00 | 3 366 482.00 | | 3 366 482.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 830.00 | | 36 830.00 | 36 830.00 |
VB T. V. A. | 102 981.00 | 102 981.00 | | 102 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 756.00 | | 110 756.00 | 110 756.00 |
VI Groupe et associés | 1 368 563.00 | 1 368 563.00 | | 1 368 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 960.00 | 100 960.00 | | 100 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 437.00 | 57 437.00 | | 57 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 230.00 | 103 230.00 | | 103 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 721 880.00 | 3 675 206.00 | 46 675.00 | 3 721 880.00 |
VW T.V.A. | 760 216.00 | 760 216.00 | | 760 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 656 277.00 | 3 545 521.00 | 110 756.00 | 3 656 277.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 388 567.00 | | | 388 567.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 555 493.00 | | | 555 493.00 |
ST Autres comptes | 943 925.00 | | | 943 925.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 855.00 | | | 40 855.00 |
YT Sous‐traitance | 39 834.00 | | | 39 834.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 388 567.00 | | | 388 567.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 634 874.00 | | | 2 634 874.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 197 272.00 | | | 197 272.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 580 108.00 | | | 1 580 108.00 |