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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 299 433.00 | | 299 433.00 | 299 433.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 739.00 | 30 185.00 | 86 554.00 | 116 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 672.00 | | 7 672.00 | 7 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 459.00 | 30 185.00 | 395 274.00 | 425 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 391 499.00 | | 1 391 499.00 | 1 391 499.00 |
BZ Autres créances | 904 694.00 | | 904 694.00 | 904 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 139.00 | | 3 139.00 | 3 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 299 331.00 | | 2 299 331.00 | 2 299 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 724 790.00 | 30 185.00 | 2 694 605.00 | 2 724 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 533 498.00 | | | 533 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 844.00 | | | 101 844.00 |
DL TOTAL (I) | 676 042.00 | | | 676 042.00 |
DP Provisions pour risques | 25 867.00 | | | 25 867.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 867.00 | | | 25 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522.00 | | | 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 796.00 | | | 424 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 385 481.00 | | | 1 385 481.00 |
EA Autres dettes | 181 898.00 | | | 181 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 992 696.00 | | | 1 992 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 694 605.00 | | | 2 694 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 992 174.00 | | | 1 992 174.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 522.00 | | | 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 287 833.00 | | 6 287 833.00 | 6 287 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 287 833.00 | | 6 287 833.00 | 6 287 833.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 761.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 357 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 375 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 027 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 888.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 867.00 | |
GE Autres charges | | | 28 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 144 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 991.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 895.00 | | | 895.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 57 472.00 | | | 57 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 415.00 | | | 57 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 363 790.00 | | | 6 363 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 261 946.00 | | | 6 261 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 844.00 | | | 101 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 447.00 | | 12.00 | 425 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 425 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 048.00 | | | 301 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 739.00 | | | 116 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 660.00 | | 12.00 | 7 660.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 297.00 | 12 888.00 | | 17 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 297.00 | 12 888.00 | | 17 297.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 958.00 | 15 867.00 | 13 958.00 | 23 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 958.00 | 15 867.00 | 13 958.00 | 23 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 796.00 | 424 796.00 | | 424 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 690 764.00 | 690 764.00 | | 690 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 438.00 | 230 438.00 | | 230 438.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 519.00 | 47 519.00 | | 47 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 898.00 | 181 898.00 | | 181 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 672.00 | | 7 672.00 | 7 672.00 |
UX Autres créances clients | 1 391 499.00 | 1 391 499.00 | | 1 391 499.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VB T. V. A. | 89 588.00 | 89 588.00 | | 89 588.00 |
VC Groupe et associés | 797 947.00 | 797 947.00 | | 797 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 201.00 | 8 201.00 | | 8 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 442.00 | 38 442.00 | | 38 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 951.00 | 8 951.00 | | 8 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 307 003.00 | 2 299 331.00 | 7 672.00 | 2 307 003.00 |
VW T.V.A. | 378 318.00 | 378 318.00 | | 378 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 992 696.00 | 1 992 174.00 | 522.00 | 1 992 696.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 213 732.00 | | | 213 732.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 271 052.00 | | | 271 052.00 |
ST Autres comptes | 124 849.00 | | | 124 849.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 174.00 | | | 38 174.00 |
YT Sous‐traitance | 37 664.00 | | | 37 664.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 213 732.00 | | | 213 732.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 275 437.00 | | | 1 275 437.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 306.00 | | | 138 306.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 471 739.00 | | | 471 739.00 |