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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 790 000.00 | | 790 000.00 | 790 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 302.00 | 15 542.00 | 33 760.00 | 49 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 110.00 | | 19 110.00 | 19 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 858 462.00 | 15 542.00 | 842 920.00 | 858 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 213.00 | 59 214.00 | 138 998.00 | 198 213.00 |
BZ Autres créances | 98 814.00 | | 98 814.00 | 98 814.00 |
CF Disponibilités | 155 998.00 | | 155 998.00 | 155 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 536.00 | 59 214.00 | 395 322.00 | 454 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 312 999.00 | 74 757.00 | 1 238 242.00 | 1 312 999.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 856.00 | | | 3 856.00 |
DH Report à nouveau | 59 864.00 | | | 59 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 941.00 | | | 125 941.00 |
DL TOTAL (I) | 439 662.00 | | | 439 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 705.00 | | | 461 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 469.00 | | | 172 469.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 888.00 | | | 25 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 213.00 | | | 25 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 248.00 | | | 107 248.00 |
EA Autres dettes | 6 058.00 | | | 6 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 580.00 | | | 798 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 242.00 | | | 1 238 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 966.00 | | | 436 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 850 355.00 | | 8 108.00 | 850 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 858 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 790 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 790 000.00 | | | 790 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 195.00 | | 8 108.00 | 41 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 160.00 | | | 19 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 069.00 | 6 474.00 | | 9 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 069.00 | 6 474.00 | | 9 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 535.00 | 22 921.00 | 10 242.00 | 46 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 535.00 | 22 921.00 | 10 242.00 | 46 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 535.00 | 22 921.00 | 10 242.00 | 46 535.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 921.00 | 10 242.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 213.00 | 25 213.00 | | 25 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 460.00 | 55 460.00 | | 55 460.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 193.00 | 18 193.00 | | 18 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 058.00 | 6 058.00 | | 6 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 110.00 | | 19 110.00 | 19 110.00 |
UX Autres créances clients | 130 156.00 | 130 156.00 | | 130 156.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 057.00 | 68 057.00 | | 68 057.00 |
VB T. V. A. | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
VC Groupe et associés | 94 433.00 | 94 433.00 | | 94 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 461 705.00 | 100 091.00 | 342 640.00 | 461 705.00 |
VI Groupe et associés | 172 179.00 | 172 179.00 | | 172 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 571.00 | | | 78 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 648.00 | 298 538.00 | 19 110.00 | 317 648.00 |
VW T.V.A. | 28 889.00 | 28 889.00 | | 28 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 693.00 | 411 079.00 | 342 640.00 | 772 693.00 |