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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 627 913.00 | | 1 627 913.00 | 1 627 913.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 627 913.00 | | 1 627 913.00 | 1 627 913.00 |
072 Créances – Autres | 141 093.00 | | 141 093.00 | 141 093.00 |
084 Disponibilités | 450 731.00 | | 450 731.00 | 450 731.00 |
092 Charges constatées d’avance | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 592 198.00 | | 592 198.00 | 592 198.00 |
110 Total général Actif | 2 220 111.00 | | 2 220 111.00 | 2 220 111.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 050 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 787.00 | |
132 Autres réserves | | | 128 956.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 295 563.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 481 306.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 730 574.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 611.00 | |
172 Autres dettes | | | 620.00 | |
176 Total des dettes | | | 738 804.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 220 111.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 390 415.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 466 451.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 690 823.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 139 738.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 9 174.00 | | | 9 174.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 392.00 | | | 392.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 9 566.00 | | | 9 566.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 566.00 | | | -9 566.00 |
280 Produits financiers | 147 307.00 | | | 147 307.00 |
290 Produits exceptionnels | 466 451.00 | | | 466 451.00 |
294 Charges financières | 4 056.00 | | | 4 056.00 |
300 Charges exceptionnelles | 303 953.00 | | | 303 953.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 620.00 | | | 620.00 |
310 Bénéfice ou perte | 295 563.00 | | | 295 563.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 390 414.00 | | | 390 414.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 303 000.00 | | | 303 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 540 498.00 | | | 1 540 498.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 390 414.00 | | | 390 414.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 303 000.00 | | | 303 000.00 |