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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 876 235.00 | 150 561.00 | 1 725 674.00 | 1 876 235.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 597 051.00 | | 1 597 051.00 | 1 597 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 000.00 | 4 069.00 | 4 931.00 | 9 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 199.00 | 19 064.00 | 1 135.00 | 20 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 563 026.00 | 173 694.00 | 3 389 332.00 | 3 563 026.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64 995.00 | | 64 995.00 | 64 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 524.00 | | 361 524.00 | 361 524.00 |
BZ Autres créances | 573 127.00 | | 573 127.00 | 573 127.00 |
CF Disponibilités | 93 209.00 | | 93 209.00 | 93 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 095 466.00 | | 1 095 466.00 | 1 095 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 658 491.00 | 173 694.00 | 4 484 797.00 | 4 658 491.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 45 540.00 | | 45 540.00 | 45 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -78 035.00 | -11 022.00 | | -78 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 010.00 | -67 013.00 | | 39 010.00 |
DJ Subventions d’investissement | 333 919.00 | 203 835.00 | | 333 919.00 |
DL TOTAL (I) | 316 894.00 | 147 800.00 | | 316 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478 280.00 | 886 460.00 | | 478 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 590 917.00 | 10 169.00 | | 1 590 917.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 027.00 | | | 24 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 625 810.00 | 508 894.00 | | 1 625 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 870.00 | 119 265.00 | | 378 870.00 |
EA Autres dettes | 70 000.00 | 916 920.00 | | 70 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 167 903.00 | 2 441 707.00 | | 4 167 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 484 797.00 | 2 589 507.00 | | 4 484 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 269 405.00 | 2 441 707.00 | | 3 269 405.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 590 917.00 | | | 1 590 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 406 544.00 | | 406 544.00 | 406 544.00 |
FG Production vendue services | 334 838.00 | | 334 838.00 | 334 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 741 381.00 | | 741 381.00 | 741 381.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 465 616.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 238 291.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 438 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 122 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 845.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 318 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 098.00 | | | 12 098.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 466.00 | | | 65 466.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 564.00 | | | 77 564.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 031.00 | 272.00 | | 17 031.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 135.00 | | | 15 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 167.00 | 272.00 | | 32 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 397.00 | -271.00 | | 45 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -91 823.00 | -74 873.00 | | -91 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 315 855.00 | 943 402.00 | | 2 315 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 276 845.00 | 1 010 415.00 | | 2 276 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 010.00 | -67 013.00 | | 39 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 138 101.00 | | 1 465 616.00 | 2 138 101.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 540.00 | | | 45 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 691.00 | 3 563 026.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 473 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 091.00 | 29 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 007 670.00 | | 1 465 616.00 | 2 007 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 290.00 | | | 68 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 804.00 | 152 695.00 | 20 805.00 | 41 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 150 561.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 804.00 | 2 134.00 | 20 805.00 | 41 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 536 460.00 | 536 460.00 | | 536 460.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 625 810.00 | 1 625 810.00 | | 1 625 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 284.00 | 53 284.00 | | 53 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 353.00 | 252 353.00 | | 252 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 361 524.00 | 361 524.00 | | 361 524.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 76 819.00 | 76 819.00 | | 76 819.00 |
VB T. V. A. | 277 335.00 | 277 335.00 | | 277 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 478 280.00 | 478 280.00 | | 478 280.00 |
VI Groupe et associés | 1 054 457.00 | 1 054 457.00 | | 1 054 457.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 593.00 | | | 127 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 161 341.00 | 161 341.00 | | 161 341.00 |
VP Divers | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 463.00 | 50 463.00 | | 50 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 952 261.00 | 952 261.00 | | 952 261.00 |
VW T.V.A. | 68 808.00 | 68 808.00 | | 68 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 143 877.00 | 4 143 877.00 | | 4 143 877.00 |