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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 608.00 | 7 789.00 | 39 819.00 | 47 608.00 |
040 Immobilisations financières | 4 231.00 | | 4 231.00 | 4 231.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 346 839.00 | 7 789.00 | 339 050.00 | 346 839.00 |
060 Stock marchandises | 6 406.00 | | 6 406.00 | 6 406.00 |
072 Créances – Autres | 30 515.00 | | 30 515.00 | 30 515.00 |
084 Disponibilités | 168 583.00 | | 168 583.00 | 168 583.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 205 504.00 | | 205 504.00 | 205 504.00 |
110 Total général Actif | 552 343.00 | 7 789.00 | 544 554.00 | 552 343.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 744.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 030.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 774.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 245 961.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 69 820.00 | |
172 Autres dettes | | | 173 999.00 | |
176 Total des dettes | | | 489 780.00 | |
180 Total général Passif | | | 544 554.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 146 225.00 | 113 988.00 | | 146 225.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 147 975.00 | 114 092.00 | | 147 975.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 039.00 | | | 13 039.00 |
230 Autres produits | | 2 180.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 307 240.00 | 230 260.00 | | 307 240.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 118 752.00 | 97 588.00 | | 118 752.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 56 971.00 | -2 390.00 | | 56 971.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 126.00 | | |
242 Autres charges externes. | 44 569.00 | 66 311.00 | | 44 569.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 016.00 | 2 255.00 | | 1 016.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 000.00 | 24 000.00 | | 38 000.00 |
252 Charges sociales | 14 162.00 | 3 280.00 | | 14 162.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 484.00 | 2 305.00 | | 5 484.00 |
262 Autres charges | | 73.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 278 954.00 | 193 547.00 | | 278 954.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 286.00 | 36 713.00 | | 28 286.00 |
294 Charges financières | 3 405.00 | 2 897.00 | | 3 405.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 851.00 | 5 072.00 | | 3 851.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 030.00 | 28 744.00 | | 21 030.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 34 690.00 | | | 34 690.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 64.00 | | | 64.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 310 615.00 | | | 310 615.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 288.00 | | | 36 288.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 64.00 | | | 64.00 |