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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 4 410 360.00 | | 4 410 360.00 | 4 410 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 995.00 | | 25 995.00 | 25 995.00 |
BZ Autres créances | 5 588.00 | | 5 588.00 | 5 588.00 |
CF Disponibilités | 57 852.00 | | 57 852.00 | 57 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 767.00 | | 9 767.00 | 9 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 509 562.00 | | 4 509 562.00 | 4 509 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 509 562.00 | | 4 509 562.00 | 4 509 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | -112 715.00 | | | -112 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 942.00 | | | 17 942.00 |
DL TOTAL (I) | -91 473.00 | | | -91 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 948 037.00 | | | 2 948 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 564 061.00 | | | 1 564 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 624.00 | | | 6 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 384.00 | | | 9 384.00 |
EA Autres dettes | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 509.00 | | | 70 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 601 035.00 | | | 4 601 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 509 562.00 | | | 4 509 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 601 035.00 | | | 4 601 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 240.00 | | 240 240.00 | 240 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 240.00 | | 240 240.00 | 240 240.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 241.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -224 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 430.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 456.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 241.00 | | | 240 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 299.00 | | | 222 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 942.00 | | | 17 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 156 594.00 | 156 594.00 | | 156 594.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 624.00 | 6 624.00 | | 6 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 509.00 | 70 509.00 | | 70 509.00 |
UX Autres créances clients | 25 995.00 | 25 995.00 | | 25 995.00 |
VB T. V. A. | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 948 037.00 | 2 948 037.00 | | 2 948 037.00 |
VI Groupe et associés | 1 407 467.00 | 1 407 467.00 | | 1 407 467.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 065 646.00 | | | 1 065 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 898 053.00 | | | 898 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 854.00 | 4 854.00 | | 4 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 767.00 | 9 767.00 | | 9 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 350.00 | 41 350.00 | | 41 350.00 |
VW T.V.A. | 9 384.00 | 9 384.00 | | 9 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 601 035.00 | 4 601 035.00 | | 4 601 035.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 430.00 | | | 47 430.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 026.00 | | | 6 026.00 |
ST Autres comptes | 289 953.00 | | | 289 953.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 900.00 | | | 900.00 |
YT Sous‐traitance | 23 697.00 | | | 23 697.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 430.00 | | | 47 430.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 759.00 | | | 57 759.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 868.00 | | | 72 868.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 320 575.00 | | | 320 575.00 |