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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 670.00 | 58 427.00 | 243.00 | 58 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 764 912.00 | 1 970 488.00 | 1 794 425.00 | 3 764 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 823 642.00 | 2 028 914.00 | 1 794 728.00 | 3 823 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 340.00 | | 9 340.00 | 9 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 624.00 | | 314 624.00 | 314 624.00 |
BZ Autres créances | 3 124 801.00 | | 3 124 801.00 | 3 124 801.00 |
CF Disponibilités | 90 955.00 | | 90 955.00 | 90 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 366.00 | | 15 366.00 | 15 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 555 086.00 | | 3 555 086.00 | 3 555 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 378 728.00 | 2 028 914.00 | 5 349 814.00 | 7 378 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 9 674.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 24 384.00 | | | 24 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 647.00 | 94 710.00 | | 82 647.00 |
DL TOTAL (I) | 987 031.00 | 904 384.00 | | 987 031.00 |
DP Provisions pour risques | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
DQ Provisions pour charges | 380 581.00 | 402 786.00 | | 380 581.00 |
DR TOTAL (IV) | 399 181.00 | 402 786.00 | | 399 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 773 687.00 | 900 203.00 | | 773 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 089 358.00 | 1 032 582.00 | | 1 089 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 728 940.00 | 2 043 486.00 | | 1 728 940.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 371 616.00 | 453 420.00 | | 371 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 963 601.00 | 4 429 690.00 | | 3 963 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 349 814.00 | 5 736 860.00 | | 5 349 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 110 495.00 | | 8 110 495.00 | 8 110 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 110 495.00 | | 8 110 495.00 | 8 110 495.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 84 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 403 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 598 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 157 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 027 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 772 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 444 947.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 529 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 156.00 | | | 156.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 615.00 | 95 438.00 | | 46 615.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 205.00 | 16 300.00 | | 22 205.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 976.00 | 111 738.00 | | 68 976.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 180.00 | 33 541.00 | | 19 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 438.00 | | | 6 438.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 600.00 | 10 991.00 | | 18 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 218.00 | 44 532.00 | | 44 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 758.00 | 67 206.00 | | 24 758.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 695.00 | 2 218.00 | | 6 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 667 498.00 | 7 920 592.00 | | 8 667 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 584 851.00 | 7 825 882.00 | | 8 584 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 647.00 | 94 710.00 | | 82 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 476 184.00 | | 423 308.00 | 3 476 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 850.00 | 3 823 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 850.00 | 3 823 582.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 476 124.00 | | 423 308.00 | 3 476 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 653 379.00 | 444 947.00 | 69 412.00 | 1 653 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 653 379.00 | 444 947.00 | 69 412.00 | 1 653 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 402 786.00 | 18 600.00 | 22 205.00 | 402 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 402 786.00 | 18 600.00 | 22 205.00 | 402 786.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 600.00 | 22 205.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 089 358.00 | 1 089 358.00 | | 1 089 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 051 506.00 | 1 051 506.00 | | 1 051 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 498 870.00 | 498 870.00 | | 498 870.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 371 616.00 | 371 616.00 | | 371 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 314 624.00 | 314 624.00 | | 314 624.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
VB T. V. A. | 147 256.00 | 147 256.00 | | 147 256.00 |
VC Groupe et associés | 2 849 000.00 | 2 849 000.00 | | 2 849 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 773 687.00 | 127 369.00 | 515 655.00 | 773 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 498.00 | | | 126 498.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 627.00 | 15 627.00 | | 15 627.00 |
VP Divers | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 316.00 | 45 316.00 | | 45 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 302.00 | 106 302.00 | | 106 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 366.00 | 15 366.00 | | 15 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 454 851.00 | 3 454 851.00 | | 3 454 851.00 |
VW T.V.A. | 133 247.00 | 133 247.00 | | 133 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 963 601.00 | 3 317 283.00 | 515 655.00 | 3 963 601.00 |