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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 869.00 | 39 047.00 | 301 822.00 | 340 869.00 |
BZ Autres créances | 73 503.00 | | 73 503.00 | 73 503.00 |
CF Disponibilités | 8 665.00 | | 8 665.00 | 8 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 168.00 | | 82 168.00 | 82 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 037.00 | 39 047.00 | 383 990.00 | 423 037.00 |
CU Autres participations | 339 309.00 | 37 487.00 | 301 822.00 | 339 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 425.00 | | | 425.00 |
DG Autres réserves | 213 294.00 | | | 213 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 957.00 | | | 15 957.00 |
DK Provisions réglementées | 9 213.00 | | | 9 213.00 |
DL TOTAL (I) | 243 389.00 | | | 243 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 152.00 | | | 98 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 381.00 | | | 41 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 601.00 | | | 140 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 990.00 | | | 383 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 636.00 | | | 91 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 706.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 974.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 37 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 761.00 | | | -1 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 974.00 | | | 59 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 017.00 | | | 44 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 957.00 | | | 15 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 327.00 | 37 720.00 | | 1 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 327.00 | 233.00 | | 1 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 37 487.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 7 452.00 | 1 761.00 | | 7 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 452.00 | 1 761.00 | | 7 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 381.00 | 41 381.00 | | 41 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 152.00 | 49 187.00 | 48 965.00 | 98 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 503.00 | 73 503.00 | | 73 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 503.00 | 73 503.00 | | 73 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 601.00 | 91 636.00 | 48 965.00 | 140 601.00 |