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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 161 052.00 | | 161 052.00 | 161 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 231 052.00 | 5 000.00 | 1 226 052.00 | 1 231 052.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
BZ Autres créances | 371 000.00 | 166 000.00 | 205 000.00 | 371 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 168.00 | | 300 168.00 | 300 168.00 |
CF Disponibilités | 28 481.00 | | 28 481.00 | 28 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 391.00 | 166 000.00 | 536 391.00 | 702 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 933 443.00 | 171 000.00 | 1 762 443.00 | 1 933 443.00 |
CP Parts à moins d’un an | 161 052.00 | | | 161 052.00 |
CU Autres participations | 1 070 000.00 | 5 000.00 | 1 065 000.00 | 1 070 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 951 000.00 | 1 951 000.00 | | 1 951 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
DG Autres réserves | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
DH Report à nouveau | -139 731.00 | -89 089.00 | | -139 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 893.00 | -50 642.00 | | -54 893.00 |
DL TOTAL (I) | 1 759 570.00 | 1 814 463.00 | | 1 759 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57.00 | 33.00 | | 57.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 247.00 | 6 307.00 | | 2 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211.00 | 5 211.00 | | 211.00 |
EA Autres dettes | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 873.00 | 11 909.00 | | 2 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 762 443.00 | 1 826 372.00 | | 1 762 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 873.00 | 11 909.00 | | 2 873.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 672.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 500.00 | |
GE Autres charges | | | 2 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 472.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 41 020.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 41 020.00 | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | 41 028.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | 41 028.00 | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 589.00 | 172 839.00 | | 8 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 482.00 | 223 481.00 | | 63 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 893.00 | -50 642.00 | | -54 893.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 222 500.00 | | 13 552.00 | 1 222 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 1 231 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 1 231 052.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 222 500.00 | | 13 552.00 | 1 222 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 160 300.00 | 7 500.00 | 1 800.00 | 160 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165 300.00 | 7 500.00 | 1 800.00 | 165 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 300.00 | 7 500.00 | 1 800.00 | 165 300.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 500.00 | 1 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
UP Prêts | 161 052.00 | 161 052.00 | | 161 052.00 |
VB T. V. A. | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VC Groupe et associés | 352 763.00 | 352 763.00 | | 352 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 651.00 | 16 651.00 | | 16 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 333.00 | 532 333.00 | | 532 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |