| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 378.00 | 3 155.00 | 4 223.00 | 7 378.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 200.00 | 416.00 | 2 784.00 | 3 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 578.00 | 3 571.00 | 7 007.00 | 10 578.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 650.00 | | 15 650.00 | 15 650.00 |
060 Stock marchandises | 12 550.00 | | 12 550.00 | 12 550.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
072 Créances – Autres | 4 265.00 | | 4 265.00 | 4 265.00 |
084 Disponibilités | 3 219.00 | | 3 219.00 | 3 219.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 801.00 | | 35 801.00 | 35 801.00 |
110 Total général Actif | 46 379.00 | 3 571.00 | 42 808.00 | 46 379.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -59 263.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 854.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -50 117.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 841.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 299.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 084.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 925.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 808.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 33 186.00 | | | 33 186.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 37 980.00 | 47 029.00 | | 37 980.00 |
214 Production vendue de biens – France | 3 809.00 | | | 3 809.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 81.00 | | |
222 Production stockée | 15 650.00 | | | 15 650.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 611.00 | 4 500.00 | | 2 611.00 |
230 Autres produits | -70.00 | 53.00 | | -70.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 59 979.00 | 51 663.00 | | 59 979.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 250.00 | 24 809.00 | | 22 250.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 142.00 | -3 887.00 | | 4 142.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 119.00 | 3 590.00 | | 5 119.00 |
242 Autres charges externes. | 40 120.00 | 29 076.00 | | 40 120.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 876.00 | 319.00 | | 876.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 923.00 | 4 637.00 | | 7 923.00 |
252 Charges sociales | 173.00 | 231.00 | | 173.00 |
254 Dotations aux amortissements | 151.00 | 925.00 | | 151.00 |
262 Autres charges | 80.00 | 828.00 | | 80.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 834.00 | 60 529.00 | | 80 834.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 854.00 | -8 867.00 | | -20 854.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4.00 | | |
294 Charges financières | | 691.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 73.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -20 854.00 | -9 627.00 | | -20 854.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 578.00 | | | 10 578.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 137.00 | | | 7 137.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 238.00 | | | 10 238.00 |