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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 726.00 | 21 408.00 | 4 318.00 | 25 726.00 |
040 Immobilisations financières | 4 076.00 | | 4 076.00 | 4 076.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 322.00 | 23 928.00 | 23 394.00 | 47 322.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
072 Créances – Autres | 5 396.00 | | 5 396.00 | 5 396.00 |
084 Disponibilités | 5 276.00 | | 5 276.00 | 5 276.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 172.00 | | 11 172.00 | 11 172.00 |
110 Total général Actif | 58 494.00 | 23 928.00 | 34 566.00 | 58 494.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 039.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 945.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 384.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 250.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 908.00 | |
172 Autres dettes | | | 23.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 181.00 | |
180 Total général Passif | | | 34 566.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 4 076.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 430.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 52 244.00 | 91 624.00 | | 52 244.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 779.00 | | | 12 779.00 |
230 Autres produits | 49.00 | 1 144.00 | | 49.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 65 072.00 | 92 768.00 | | 65 072.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 885.00 | 39 757.00 | | 22 885.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -100.00 | 200.00 | | -100.00 |
242 Autres charges externes. | 24 074.00 | 27 888.00 | | 24 074.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 635.00 | 570.00 | | 635.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 264.00 | 16 247.00 | | 1 264.00 |
252 Charges sociales | 243.00 | 1 463.00 | | 243.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 745.00 | 5 753.00 | | 4 745.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 53 749.00 | 91 878.00 | | 53 749.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 323.00 | 890.00 | | 11 323.00 |
294 Charges financières | 345.00 | 442.00 | | 345.00 |
300 Charges exceptionnelles | 33.00 | 24.00 | | 33.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 945.00 | 424.00 | | 10 945.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 322.00 | | | 47 322.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 104.00 | | | 5 104.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 169.00 | | | 5 169.00 |