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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 700 144.00 | | 6 700 144.00 | 6 700 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 960.00 | | 12 960.00 | 12 960.00 |
BZ Autres créances | 225 255.00 | | 225 255.00 | 225 255.00 |
CF Disponibilités | 74 198.00 | | 74 198.00 | 74 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 413.00 | | 312 413.00 | 312 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 022 808.00 | | 7 022 808.00 | 7 022 808.00 |
CU Autres participations | 6 700 144.00 | | 6 700 144.00 | 6 700 144.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 10 251.00 | | 10 251.00 | 10 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 420 000.00 | 2 420 000.00 | | 2 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 581.00 | 85 639.00 | | 111 581.00 |
DG Autres réserves | 2 120 044.00 | 1 627 133.00 | | 2 120 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 288.00 | 518 854.00 | | 309 288.00 |
DK Provisions réglementées | 80 144.00 | 66 697.00 | | 80 144.00 |
DL TOTAL (I) | 5 041 058.00 | 4 718 323.00 | | 5 041 058.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 292.00 | 596 395.00 | | 1 292.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 565 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 996 933.00 | 1 446 806.00 | | 996 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 826 351.00 | 494 970.00 | | 826 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 912.00 | 5 440.00 | | 6 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 262.00 | | | 150 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 981 750.00 | 3 108 610.00 | | 1 981 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 022 808.00 | 7 826 933.00 | | 7 022 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 442 557.00 | 1 661 805.00 | | 1 442 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 960.00 | | 12 960.00 | 12 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 960.00 | | 12 960.00 | 12 960.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 345.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 349 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 349 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 250 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 446.00 | 16 029.00 | | 13 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 446.00 | 16 029.00 | | 13 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 446.00 | -16 029.00 | | -13 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -102 651.00 | -29 223.00 | | -102 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 612 960.00 | 600 000.00 | | 612 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 672.00 | 81 146.00 | | 303 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 288.00 | 518 854.00 | | 309 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 700 144.00 | | | 6 700 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 700 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 700 144.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 700 144.00 | | | 6 700 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 66 697.00 | 13 446.00 | | 66 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 697.00 | 13 446.00 | | 66 697.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 446.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 912.00 | 6 912.00 | | 6 912.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 150 262.00 | 150 262.00 | | 150 262.00 |
UX Autres créances clients | 12 960.00 | 12 960.00 | | 12 960.00 |
VC Groupe et associés | 225 255.00 | 225 255.00 | | 225 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 998 225.00 | 457 739.00 | 540 486.00 | 998 225.00 |
VI Groupe et associés | 826 351.00 | 826 351.00 | | 826 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 449 873.00 | | | 449 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 215.00 | 238 215.00 | | 238 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 983 042.00 | 1 442 557.00 | 540 486.00 | 1 983 042.00 |