| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 158.00 | 14 966.00 | 34 192.00 | 49 158.00 |
040 Immobilisations financières | 2 664.00 | | 2 664.00 | 2 664.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 822.00 | 14 966.00 | 73 856.00 | 88 822.00 |
060 Stock marchandises | 114 125.00 | | 114 125.00 | 114 125.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 10 850.00 | | 10 850.00 | 10 850.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 780.00 | | 10 780.00 | 10 780.00 |
072 Créances – Autres | 7 506.00 | | 7 506.00 | 7 506.00 |
084 Disponibilités | 105 173.00 | | 105 173.00 | 105 173.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 248 434.00 | | 248 434.00 | 248 434.00 |
110 Total général Actif | 337 256.00 | 14 966.00 | 322 290.00 | 337 256.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 48 451.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 751.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 202.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 416.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 327.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 104 492.00 | | |
172 Autres dettes | | | 217 346.00 | |
176 Total des dettes | | | 272 088.00 | |
180 Total général Passif | | | 322 290.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 096.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 416.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 334 862.00 | | | 334 862.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 334 863.00 | | | 334 863.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 143 943.00 | | | 143 943.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -29 890.00 | | | -29 890.00 |
242 Autres charges externes. | 42 311.00 | | | 42 311.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 435.00 | | | 435.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 934.00 | | | 10 934.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
252 Charges sociales | 35 375.00 | | | 35 375.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 970.00 | | | 8 970.00 |
262 Autres charges | 252.00 | | | 252.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 317 895.00 | | | 317 895.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 969.00 | | | 16 969.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
294 Charges financières | 588.00 | | | 588.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17 337.00 | | | 17 337.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 132.00 | | | 132.00 |
310 Bénéfice ou perte | 751.00 | | | 751.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 67.00 | | | 67.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 726.00 | | | 87 726.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 66 973.00 | | | 66 973.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 994.00 | | | 37 994.00 |