| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 310.00 | 3 741.00 | 13 569.00 | 17 310.00 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 063.00 | 21 722.00 | 144 341.00 | 166 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 189.00 | 22 373.00 | 229 816.00 | 252 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 562.00 | 47 836.00 | 582 727.00 | 630 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 002.00 | | 3 002.00 | 3 002.00 |
BN En cours de production de biens | | | 1.00 | |
BZ Autres créances | 10 033.00 | | 10 033.00 | 10 033.00 |
CF Disponibilités | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 035.00 | | 13 035.00 | 13 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 597.00 | 47 836.00 | 595 761.00 | 643 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 698.00 | | | 9 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 698.00 | | | 9 698.00 |
DL TOTAL (I) | 19 698.00 | | | 19 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 160.00 | | | 155 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 666.00 | | | 224 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 794.00 | | | 148 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 132.00 | | | 45 132.00 |
EA Autres dettes | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 064.00 | | | 576 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 761.00 | | | 595 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 453 208.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 110.00 | | | 8 110.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 517 187.00 | | 517 187.00 | 517 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 517 187.00 | | 517 187.00 | 517 187.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 836.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 526 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 198 358.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 836.00 | |
GE Autres charges | | | 1 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 511 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 117.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 147.00 | | | 5 147.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 945.00 | | | -2 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 419.00 | | | 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 526 173.00 | | | 526 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 516 475.00 | | | 516 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 698.00 | | | 9 698.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 630 562.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 630 562.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 418 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 418 252.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 47 836.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 741.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 44 094.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 794.00 | 148 794.00 | | 148 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 188.00 | 7 188.00 | | 7 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 280.00 | 35 280.00 | | 35 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
VB T. V. A. | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 110.00 | 8 110.00 | | 8 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 049.00 | 24 194.00 | 122 855.00 | 147 049.00 |
VI Groupe et associés | 224 666.00 | 224 666.00 | | 224 666.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 950.00 | | | 22 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 903.00 | 6 903.00 | | 6 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 033.00 | 10 033.00 | | 10 033.00 |
VW T.V.A. | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 064.00 | 453 208.00 | 122 855.00 | 576 064.00 |