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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 480.00 | 444.00 | 1 036.00 | 1 480.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 900.00 | 2 968.00 | 12 932.00 | 15 900.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 395.00 | 3 412.00 | 77 983.00 | 81 395.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 340.00 | | 6 340.00 | 6 340.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 998.00 | | 3 998.00 | 3 998.00 |
072 Créances – Autres | 8 073.00 | | 8 073.00 | 8 073.00 |
084 Disponibilités | 2 968.00 | | 2 968.00 | 2 968.00 |
092 Charges constatées d’avance | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 199.00 | | 22 199.00 | 22 199.00 |
110 Total général Actif | 103 594.00 | 3 412.00 | 100 182.00 | 103 594.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 649.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -37 056.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -32 407.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 83 884.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 453.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 174.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 252.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 589.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 182.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 81 495.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 59 196.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 55.00 | | | 55.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 287 972.00 | | | 287 972.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 489.00 | | | 4 489.00 |
230 Autres produits | 6 079.00 | | | 6 079.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 298 595.00 | | | 298 595.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 143 199.00 | | | 143 199.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 340.00 | | | -6 340.00 |
242 Autres charges externes. | 65 191.00 | | | 65 191.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 758.00 | | | 101 758.00 |
252 Charges sociales | 23 654.00 | | | 23 654.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
262 Autres charges | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 333 795.00 | | | 333 795.00 |
270 Résultat d’exploitation | -35 201.00 | | | -35 201.00 |
294 Charges financières | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
300 Charges exceptionnelles | 67.00 | | | 67.00 |
310 Bénéfice ou perte | -37 056.00 | | | -37 056.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 400.00 | | | 400.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 81 495.00 | | | 81 495.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 100.00 | | | 100.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 67.00 | | | 67.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -67.00 | | | -67.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 953.00 | | | 30 953.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 934.00 | | | 17 934.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |