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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 290 300.00 | 29 589.00 | 260 711.00 | 290 300.00 |
AP Constructions | 1 233 679.00 | 633 250.00 | 600 429.00 | 1 233 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 136.00 | 184 042.00 | 29 093.00 | 213 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 168.00 | 35 416.00 | 7 752.00 | 43 168.00 |
AX Avances et acomptes | 50 963.00 | | 50 963.00 | 50 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 861 245.00 | 882 297.00 | 978 948.00 | 1 861 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 766.00 | | 57 766.00 | 57 766.00 |
BZ Autres créances | 19 837.00 | | 19 837.00 | 19 837.00 |
CF Disponibilités | 52 743.00 | | 52 743.00 | 52 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 130 346.00 | | 130 346.00 | 130 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 991 591.00 | 882 297.00 | 1 109 294.00 | 1 991 591.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 160 915.00 | 126 060.00 | | 160 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 711.00 | 34 856.00 | | 34 711.00 |
DK Provisions réglementées | 10 865.00 | 9 128.00 | | 10 865.00 |
DL TOTAL (I) | 261 492.00 | 225 044.00 | | 261 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 711 815.00 | 926 684.00 | | 711 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 998.00 | 31 642.00 | | 74 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 990.00 | 62 755.00 | | 60 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 802.00 | 1 021 081.00 | | 847 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 294.00 | 1 246 124.00 | | 1 109 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 904 151.00 | | 904 151.00 | 904 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 904 151.00 | | 904 151.00 | 904 151.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 906 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 882.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 874 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 374.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 88.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 950.00 | | | 8 950.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 670.00 | 2 336.00 | | 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 620.00 | 2 336.00 | | 9 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | | | 21.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 407.00 | 3 085.00 | | 2 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 428.00 | 3 085.00 | | 2 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 192.00 | -749.00 | | 7 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 588.00 | 2 220.00 | | 1 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 916 130.00 | 838 354.00 | | 916 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 881 420.00 | 803 498.00 | | 881 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 711.00 | 34 856.00 | | 34 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 743 653.00 | | 87 593.00 | 1 743 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 691 416.00 | 190 882.00 | 882 297.00 | 691 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 691 416.00 | 190 882.00 | 882 297.00 | 691 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 128.00 | 2 407.00 | 670.00 | 9 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 128.00 | 2 407.00 | 670.00 | 9 128.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 407.00 | 670.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 998.00 | 74 998.00 | | 74 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 548.00 | 30 548.00 | | 30 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 627.00 | 20 627.00 | | 20 627.00 |
UX Autres créances clients | 57 766.00 | 57 766.00 | | 57 766.00 |
VB T. V. A. | 17 454.00 | 17 454.00 | | 17 454.00 |
VC Groupe et associés | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 711 815.00 | 271 637.00 | 440 178.00 | 711 815.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 963.00 | | | 50 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 265 822.00 | | | 265 822.00 |
VP Divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 603.00 | 77 603.00 | | 77 603.00 |
VW T.V.A. | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 802.00 | 407 624.00 | 440 178.00 | 847 802.00 |