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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 712.00 | 36 193.00 | 24 518.00 | 60 712.00 |
040 Immobilisations financières | 111 312.00 | | 111 312.00 | 111 312.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 173 519.00 | 37 688.00 | 135 830.00 | 173 519.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 112.00 | | 5 112.00 | 5 112.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 581 687.00 | 12 835.00 | 568 852.00 | 581 687.00 |
072 Créances – Autres | 30 052.00 | | 30 052.00 | 30 052.00 |
084 Disponibilités | 104 806.00 | | 104 806.00 | 104 806.00 |
092 Charges constatées d’avance | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 723 933.00 | 12 835.00 | 711 098.00 | 723 933.00 |
110 Total général Actif | 897 451.00 | 50 523.00 | 846 928.00 | 897 451.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 107 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 115 828.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 129 782.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 353 910.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 186 312.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 149 106.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 878.00 | | |
172 Autres dettes | | | 157 600.00 | |
176 Total des dettes | | | 493 018.00 | |
180 Total général Passif | | | 846 928.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 540.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 542.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 126 229.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 122 665.00 | | | 122 665.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 69 344.00 | | | 69 344.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 301 647.00 | | | 301 647.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 83 054.00 | | | 83 054.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 225.00 | | | 6 225.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 498.00 | | | 498.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 225.00 | | | 6 225.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 498.00 | | | 498.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |